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加密市场研究报告:BTC收于7万美元后回落,库克喜欢加密货币,苹果公司不喜欢!

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加密市场研究报告:BTC收于7万美元后回落,库克喜欢加密货币,苹果公司不喜欢

PrimeXBT 专家

2021 年 11 月 16 日

阅读时间: 7 分钟


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创下新高后加密货币市场下跌

杠杆重置可以稳定市场

Altseason 轮换继续,但 BTC 仍然是守门员

蒂姆库克喜欢加密,但苹果不喜欢


比特币继续取得巨大飞跃,在几周内打破了历史新高,但在最近的飙升之后,该代币已经回落。上周,主要加密货币成功升至 69,000 美元,这将是 70,000 美元大关的一个强大里程碑,然而,本周它已经开始下跌了 1,000 美元。

所有加密货币的市值首次超过 3 万亿美元,周围的消息仍然非常积极。比特币的交易所提款继续增加,这表明即使比特币的价格接近历史最高点,现货积累也在变得更加强劲。

值得注意的是,尽管大多数交易者看好比特币测试新的历史高位,但比特币期货未平仓量超过了 4 月份的水平。从历史上看,这种持仓量导致价格下跌。

与此同时,由于对最新通胀报告的担忧导致一些交易员在上周初撤资,股票指数从历史高位回落。正如预期的那样,周三公布的 CPI 显示,10 月份消费者价格指数上涨 6.2%,是 30 多年来最大的通胀飙升,促使市场进一步抛售,因担心美联储会采取更激进的货币紧缩政策以保持通胀在查看。

道指下跌 0.6%,标准普尔指数下跌 0.3%,纳斯达克指数本周下跌约 0.7%。埃隆马斯克进一步拖累科技股走低,他出售了约 57 亿美元的特斯拉股份,或略高于 3% 的股份。马斯克预计将出售约 10% 的特斯拉股份以缴纳税款,这可能会继续抑制特斯拉和科技股的走势。

然而,热通胀数据成功支撑贵金属价格,白银上涨 5.4%,黄金上涨 2.4%。两种金属在新的一周开盘时都略微走弱,均下跌约 0.2%。

令人惊讶的是,高于预期的通胀数字对石油价格没有太大影响,因为“黑金”跌破 80 美元,由于与股市相同的恐惧,本周收盘下跌 2%——担心货币紧缩会减少对石油的需求. 新的一周开始,OIl 仍然小幅走弱,下跌约 0.3%。

10 年期国债收益率保持平静,本周收盘相对持平于 1.57%。

加密货币给市场参与者带来了更大的惊喜,因为尽管通胀数据炙手可热,但 BTC 的价格并未成功攀升。然而,它确实成功突破了 69,000 美元的新 ATH,然后放弃了大约 10% 的收益。


创下新高后加密货币市场下跌

在 BTC 超过之前的 66,900 美元 ATH 之后,周一所有加密货币的市值首次超过 3 万亿美元,并且随着 ETH 也攀升更高,看起来更有可能挑战 5,000 美元。

BTC 在周一早些时候实现了重大飞跃,并攀升至 66,000 美元以上。持有 10k 到 100k BTC 的大型鲸鱼地址已经累积了 43,000 多个 BTC,并且在前 5 天内增加了 +2.1% 的持有量。


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尽管 BTC 在本周早些时候徘徊在最近的 ATH 下方,但 BTC 的交易所提款继续增加,这表明即使 BTC 的价格非常接近 ATH,现货积累也在变得更加强劲。最终,这给了 BTC 交易者所希望的突破,BTC 突破了 ATH,在周二飙升至 69,000 美元的高位。


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然而,由于大多数交易者在 BTC 突破 ATH 后转为看涨,BTC 期货未平仓量超过了 4 月份的水平。从历史上看,这种持仓量导致价格下跌。


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上面同一张图表的特写版本更清楚地显示了随着 BTC 价格突破 ATH,期货市场中 BTC 未平仓合约的上涨程度,这不可能是可持续的。


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随着“做多比特币”在开辟新的 ATH 后成为一个拥挤的交易,在有消息称一个包含 2,207 比特币(价值约 150,512,129 美元)的休眠地址在 8.1 年后刚刚被激活后,比特币开始抛售。这引起了一些担忧,即旧的休眠比特币钱包可能会借此机会出售。然而,这个特定的钱包后来被揭露在场外交易市场上出售了其 BTC,这并不影响市场价格。


杠杆重置可以稳定市场

另一个可能引起交易者警惕的事件是 BTC Taproot 升级,该升级已在周末成功部署。由于 BTC 期货的融资利率在抛售后大幅下降,因此消除这种执行风险可能对本周的价格有利,这表明市场杠杆率已回落至健康水平。


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支持 BTC 价格上涨的另一个因素是,即使在周中下跌期间,BTC 的增持也继续保持强劲势头,这导致交易所的 BTC 储备再次走低。

BTC 的交易余额已降至仅占总流通供应量 12.9% 的新低。如果提款步伐继续,BTC 供应冲击在未来几周和几个月可能会非常剧烈。


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山寨季轮换继续,但 BTC 仍然是守门员

上周,山寨币的轮换游戏转向了最初的 2017 年旧宠,如 BCH、XRP 和 LTC。

几乎被许多交易者遗忘的旧宠 LTC 突然活跃起来,在显示 LTC 交易量开始增加后,上涨了约 50% 至 300 美元的高位。LTC 流通的代币数量,现在每天 125 万个,以越来越大的幅度超过 ETH。由于与 ETH 相比,LTC 的 gas 费用相对较低,交易者可能会购买 LTC 来发送。ETH 费用高昂,现在转移的频率降低了,更多地被投资者视为投资和耕种的代币。


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上周市场参与者对追逐趋势非常感兴趣,因为寻求快速获利的交易者继续追逐在几天内取得三位数收益的代币。像 KDA、LRC、IOTX 和 K3PR 这样的代币在元节游戏失败后,在新一波投机狂潮的带动下,在一周内出现了更大幅度的价格上涨。然而,即使是新宠也很快失宠,因为大多数大幅上涨的代币在本周末开始回落。预计在本轮牛市过程中,这种向不同山寨币的轮换将继续,预计本周将出现一个新主题。

尽管短期内山寨币价格大幅上涨,但来自 Coin Metrics 的数据显示,虽然在牛市期间一些小盘资产无疑会跑赢 BTC,但许多资产可能经不起时间的考验。从历史上看,从长远来看,与 BTC 甚至 ETH 相比,大多数代币已经下跌。


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不过,说到 ETH,由于其价格处于较高水平,自 10 月底以来,随着网络活动的增加,gas 费用又大幅上涨。每日活跃地址平均超过 650,000,回到今年 8 月的水平。

高额费用开始让某些经济活动(例如小额转账)定价。正如我们在上面看到的,这导致 LTC 转账数量增加。


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在披露 ETH 基金会在周四售出 20,000 ETH 之后,ETH 的价格也受到了打击。

然而,20,000 ETH 并不是一个很大的数字,因为目前每天大约有 12,000 ETH 被烧毁。出售 20,000 ETH 的影响很容易被 2 天的销毁抵消,因此,基金会出售的影响是心理层面的,而不是真正的价格影响。从交易所撤出的 ETH 供应量仍然呈下降趋势,这意味着投资者仍然没有将他们的 ETH 送到交易所出售,但仍在购买并将其转移到冷库中,或用于 DeFi 农业。交易所中的 ETH 储备量已降至流通量的 15.7% 左右,略低于 BTC 的 12.9%。


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蒂姆库克喜欢加密,但苹果不喜欢

苹果公司首席执行官蒂姆库克透露,他个人拥有加密货币,并且对它感兴趣已经有一段时间了。然而,令许多加密货币投资者感到失望的是,他否认了苹果将加密货币添加到其资产负债表中的可能性,或者苹果将接受加密货币作为付款的可能性。


关于 PrimeXBT 市场分析师 Kim Chua:


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Kim Chua 是一位机构交易专家,在德意志银行、招商银行等领先银行拥有成功记录。蔡后来推出了一个对冲基金,该基金连续七年实现三位数的回报。Chua 还是一名教育家,她开发了自己的自营交易课程,将她的知识传授给新一代分析师。Kim Chua 积极密切关注传统和加密货币市场,并渴望在两种截然不同的资产类别开始融合时寻找未来的投资和交易机会。


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