PrimeXBT加密市场报告:BTC突破56,000美元, 原油达到80美元价位

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PrimeXBT加密市场报告:BTC突破56,000美元, 原油达到80美元关键价位

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BTC ETF 批准的抢先交易使 BTC 价格超过 50,000 美元

随着 BTC-SPX 相关性下降,转向 BTC 安全

LTH持有的BTC供应突破ATH

期权市场看好 BTC

机构兴趣持续增长

ETH 仍然是智能合约无可争议的领导者

BTC 供应冲击加剧


交易

在监管机构似乎软化了其观点之后,比特币与 SEC 之间经常暴躁的关系重新成为人们关注的焦点。在比特币爱好者的愿望清单上一直很热门的一种交易产品是 ETF,但这些产品大多已被 SEC 淘汰。

然而,美国证券交易委员会上周批准了“比特币革命公司”的 ETF,其中包括涉及加密的公司,例如特斯拉和 MicroStrategy。许多人认为这是在不久的将来推出全面比特币期货产品的前兆,因此,市场反应良好。

大买单从这个消息中涌入,比特币首先突破了 50,000 美元的里程碑,然后进一步升至 56,000 美元及以上。此外,正如主题一样,机构对比特币的兴趣仍在增长,但长期持有者的数量也在增长。矿工也处于积累阶段,这都表明可能会出现一些重大的价格走势。

展望传统市场,即将达成的债务上限协议(尽管只是暂时的)有助于保持乐观情绪,因为股市在本周最后一天收于乐观的就业报告中,不受令人失望的就业报告影响。周五的就业报告显示,美国经济在 9 月份仅增加了 194,000 个就业岗位,远低于普遍预期的 500,000 个。尽管如此,本周美国主要股指均以绿色收盘。道琼斯工业平均指数上涨 1.2% 为 6 月以来表现最好的一周,标准普尔 500 指数上涨约 0.8%,而纳斯达克指数回落约 0.1%。

好的一面可能是,糟糕的就业报告可能会导致美联储推迟或减少其预期在今年年底前的缩减规模,因为在债务上限问题解决后,市场在本周进入第三季度报告季节,并怀有积极的预期。解决。华盛顿周四达成协议,将债务上限提高至 12 月。

上周,围绕债务上限的不确定性一直拖累市场,随着 10 年期美国国债收益率升至 1.57% 的高位,收益率走高。

美元仍然表现良好,新西兰央行周三加息后,纽元兑美元甚至无法上涨。黄金和白银本周保持相对不变,对黄金和白银交易的兴趣似乎减弱,因为传统标记的大部分行动都集中在石油上。

油价飙升,此前美国能源部表示,尽管因 COVID 重新开放导致需求增加,但仍没有开发石油储备的计划。由于欧佩克+也没有增加供应产量,石油价格在一周内飙升 4%,收于 79.30 美元,为 2014 年 10 月以来的最高水平。尽管上周出现了惊人的上涨,但本周油价已经开始上涨 1.7%,交易价格高于 80 美元在撰写本文时。

欧洲天然气价格飙升也刺激了油价上涨,这促使人们转向石油发电。与各分析师在 3 个月前所预期的那样谈论油价跌入熊市不同,现在的共识是油价将进一步上涨至冬季。

然而,能源领域的所有行动都无法与加密货币市场相提并论,因为 BTC 的价格上涨了 10% 以上,导致山寨币的价格也飙升。



BTC ETF 批准的抢先交易使 BTC 价格超过 50,000 美元

为了软化其立场,美国证券交易委员会上周批准了“比特币革命公司”的 ETF,其中将包括对加密货币之王感兴趣的股票。这包括 MicroStrategy、Tesla 和 Twitter 等。市场观察人士认为,这是今年年底前批准 BTC 期货 ETF 的前奏,乐观情绪引发了大量购买 BTC 的热潮,尤其是在期货市场上,BTC 的价格已突破 50,000 美元并在整个星期保持远高于该水平。

10 月 6 日,在后来被认为是 SEC 决定的先行一步中,BTC 期货的大量买单使 BTC 的价格从 50,000 美元左右飙升至 55,000 美元,上涨了 10%。


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BTC 的价格随后在周五升至 56,168 美元的高位,然后在 53,000 美元至 56,000 美元之间盘整。

对于经验丰富的市场观察者来说,这种激增并不意外,因为几个链上指标已经出现了看涨迹象。



随着 BTC-SPX 相关性下降,转向 BTC 安全

上周在 BTC 网络上移动的独特代币数量创下自 5 月以来的最高水平,促使 BTC 的价格飙升至 48,000 美元以上,即使股市崩盘。这可能意味着人们可能会在场外交易或交易所交易中将 BTC 发送到 BTC 周围,因此可能会发生资本外逃。


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随着越来越多的投资者在股市看起来不确定的时候跳上加密货币列车,BTC 与标准普尔 500 指数之间的相关性已从去年超过 50% 的峰值降至约 15% 的一年多低点自 COVID 大流行开始以来的一年。这种低相关性实际上已成为 COVID 大流行之前的常态,其中 BTC 的价格开始与股票市场的价格相关。因此,随着加密货币的普及和投资者开始担心股市的估值,BTC 正在恢复其作为避险资产和通胀对冲的事实上的地位。


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LTH持有的BTC供应突破ATH


与此同时,随着新基金进入购买 BTC,现有的长期持有者自去年年底开始减持以来,也增加了 235 万个 BTC。长期持有者持有的 BTC 数量为 1326 万个 ATH,高于牛市开始前的 1265 万个 ATH。

自 4 月触底以来,过去 7 个月累积了 235 万枚,而在同一时期,仅开采了 180,000 枚 BTC。


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在 9 月份的一轮抛售之后,矿工们也开始再次增持 BTC。


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在上周发布的一份报告中,北美几家公开上市的 BTC 矿业公司总共储备了 20,000 多个 BTC,按当前价格计算价值超过 11 亿美元。


期权市场看好 BTC

从 BTC 期权的看跌期权比率中可以看出进一步的乐观情绪。比率上升被视为看跌,因为它表明交易者购买的看跌期权(看跌押注)多于看涨期权(看涨押注)。因此,下跌的看跌期权比率表明交易者更加看涨。该比率自整个 9 月份上升以来一直在下降,这表明随着 10 月份的到来,交易员变得更加看涨。


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机构兴趣持续增长


随着索罗斯基金的首席执行官兼首席信息官 Dawn Fitzpatrick 透露,家族办公室拥有“一些”比特币,更多的机构采用正在发生。

此外,截至 6 月 30 日,拥有近 70,000 名员工和 5590 亿美元资产的美国 Bancorp 是美国第五大银行,由于机构客户的强劲需求,已推出其加密货币托管服务。

随着美国银行发布了一份长达 141 页的关于数字资产生态系统的看涨报告,标题为“数字资产入门:只有第一局”,传统公司的更多研究报道也在进行,并指出数字资产的前景是巨大的进入主流。尽管存在监管担忧,但随着用例从 BTC 的价值存储理论转向以产品创新为特征的行业,美国银行预计会出现显着增长。


ETH 仍然是智能合约无可争议的领导者


美国银行似乎很喜欢 ETH,称 ETH 仍然在发展方面处于领先地位,无论它面临的竞争有多大。区块链上的存储库或项目的数量很好地表明了开发者对区块链原生数字资产的兴趣和未来需求,而 ETH 在这一类别中仍然领先于跨越式发展。


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事实上,尽管有人抱怨燃料费高昂和来自其他智能合约区块链的激烈竞争,但 ETH 区块链上的 TVL 似乎没有受到太大影响,并且已经显着恢复。ETH 区块链上的 TVL 现在仅比 9 月 6 日达到的 1455 亿美元的 ATH 少 50 亿美元。


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继传统华尔街公司对加密货币的更多研究报道之后,机构投资者兴趣指标 CME 期货交易量上周显着增加至 ATH。这证明BTC的机构交易出现了大幅上涨。


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BTC 供应冲击加剧

随着越来越多的 BTC 供应被机构投资者购买,随着现货交易所的 BTC 储备降至 2017 年 10 月的水平,供应冲击的说法又回来了。


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然而,需要注意的关键是,虽然自 2017 年以来交易所的 BTC 供应量一直在增加,但这种趋势发生逆转,自 2020 年以来供应量迅速减少。这可能意味着供应冲击将变得更糟由于需求一直在迅速增加,特别是来自通常持有长期头寸的机构投资者,从而减少了市场上的 BTC 供应。

因此,BTC 的前景非常看好,这将支撑其他加密货币市场,因为投资者在对生态系统更加习惯后开始涉足其他加密货币的投资。

由于 Bakkt 刚刚宣布将与谷歌合作,向数百万消费者推出数字资产,因此不仅机构投资者的需求将增加,零售玩家细分市场的需求也有望大幅增加。这必将成为主流用户采用加密资产的跳板,进一步提升加密资产的价值。

从我们所看到的情况来看,市场上似乎正在发生供应紧缩的情况,而目前它在能源市场内,这种情况有可能会转入加密货币市场,因为有明确的迹象表明BTC 和 ETH 越来越紧。BTC 挑战 64,000 美元 ATH 的日子可能比我们想象的要近。


关于 PrimeXBT 市场分析师 Kim Chua:


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Kim Chua 是一位机构交易专家,在德意志银行、招商银行等领先银行拥有成功记录。蔡后来推出了一个对冲基金,该基金连续七年实现三位数的回报。Chua 还是一名教育家,她开发了自己的自营交易课程,将她的知识传授给新一代分析师。Kim Chua 积极密切关注传统和加密货币市场,并渴望在两种截然不同的资产类别开始融合时寻找未来的投资和交易机会。


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