CoinEx学院:如何挑选潜力币种?

CoinEx
企业专栏
热度: 55452
数字货币投资,币种挑选有多重要?

数字货币投资,币种挑选有多重要?

假设大家都作为韭菜在上一轮牛市顶点的2018年1月1日入场。买EOS,2018年1月1日价格是8.87美元;今天(2021年7月28日)3.76美元,跌了57.6%。持有3年多的时候,本金还亏着大半。比特币2018年1月价格13791.60美元,今天BTC价格39867.67美元,涨了189.07%;以太坊2018年1月1日价格756.73美元,今天价格2293.54美元,翻了203.08%。

就别提以上一轮牛市为起点的投资了。时间太长,绝大多数数字货币投资用户恐怕都没有这么长的持有耐心。加之数字货币熊市,币价跌幅通常会有80%以上跌幅。很难有人扛得住。可就算是这一轮牛市起点作为买入点,持有一年,不同的数字货币表现也是千差万别。2020年1月1日比特币则从7225.72美元,涨到2020年12月31日的28815.55美元,年末的价格已经是年头价格的4倍;以太坊从131.70美元,爬升到736.43美元,价格翻了6/7倍;莱特币从42.12美元,也涨到124.93美元,价格也是原来的3倍了。而EOS2020年1月1日的价格2.62美元,到2020年12月31日价格2.59美元;大家都已经开始启动牛市了。它还在亏着。

什么叫选择大于努力,这就是。

01

那么,如何在数字货币的茫茫大海中挑出极具潜力的币种呢?在先说具体技术前,必须要提醒的是:

1)千万别指望在垃圾堆里淘到宝。

股票投资有一位大师级人物,叫格雷厄姆,他有个著名的投资理念就是:捡烟蒂。巴菲特早期的投资理念就来源于他。什么叫“烟蒂型投资理念”?也就是,“当你满地找雪茄烟蒂时,终于你找到一个湿透了的令人讨厌的烟蒂,看上去还能抽上一口。你把它捡起来,抽上一口然后扔了,继续找下一个。这看起来不优雅。但这一口是免费的。”这理念,就是在垃圾堆里找剩余价值。这在股票市场,略有用处。但在数字货币行业完全不适用。很多的币种背后的区块链项目还远远落实不到应用,根本无所谓价值。如果币种的底层技术,还实现不了设定的预期,共识落空之后就基本与空气无异。

此外,对比一下2017年和2021年的前十大市值币种,就知道数字货币行业的淘汰率有多高!


市值2017年市值前10的币种


市值2021年市值前10的币种

4年前的前10大币种,在2021年只有3个还前10榜单(分别是比特币、以太坊、瑞波币),淘汰率70%。这还是前10大市值的币种。2018年被炒得火热的语言机Augur,市值一度超过10亿美金。排在2017年市值榜单的第八,到现在市值不到3亿美金。曾被定义为全球数据经济服务的底层公链公信宝,2018年最高市值超过6亿美金,现在连1亿美金都没有。买到这类币种都会血亏。

2)投资的时点很重要,千万别希图从头到尾吃到潜力币的红利。

在新手如何选择币种的提问里,主流的观点都是投资主流币。这包含:比特币、以太坊、瑞波币、比特现金、莱特币(LTC)、艾达币(ADA)、达世币(DAS好)等。可我们来看看这些主流币种穿越牛熊的情况。


市值一共统计的7个主流币种里,这一轮牛市顶点价格高过上一轮牛市顶点的币种,仅有4个;现在的币价超过上一轮牛市顶点的只有3个。所以即便是以自己的判断认为挑到了一个潜力币种,也千万别认为自己可以从头到尾的吃到币种的上涨红利。而如果买在顶点,即便是主流币种也极有可能穿越一个牛熊的周期,还没有解套。加之数字货币超高的淘汰率。在数字货币行业长期持有币种,可能是一件风险很大的事情。所以买入的时点很重要。

3)千万别指望有“放之四海皆准”的万能挑币法。数字货币行业更新换代快,涨跌瞬息万变,套用模式、照搬办法太容易翻车。

02

那么,具体有没有可用来挑币的有效办法呢?3个维度大家或可参考:

1)基本面。包含官网、白皮书、团队背景、技术更新、媒体关注度以及资本支持等等。基本面是核验一个项目的基础,是检查一个项目是否能进入初选的办法。比如一个项目如果连官网都没有, 或者官网粗糙;白皮书表述得逻辑混乱、毫无重点或者花里胡哨、甚至直接抄袭的;又团队成员没有一个干技术的、或者网络搜索全无资料,这样的项目你指望它有什么作为?另外,数字货币是一个极为依赖技术研发的领域。因为币种要想有价值,那么它的底层技术是否能开发出具有现实意义的应用就至关重要。那么一个集合技术大牛的团队,就比MBA和工商管理之类专业头衔团队靠谱得多。此外在项目技术的判断上,还有一个重要又明显的指标是,看项目的Github代码频率是否高。gihhub代码更新,在QKL123网站币种介绍页就有。

比如比特币:


市值比特币github代码常年活跃。

如果某个项目Github代码,已经几个月没有更新。那说明项目基本没有什么进展。项目直接跳过。除此之外,普通投资者还极容易上手观察判断点的还有:目标项目的媒体关注度以及资本支持。媒体关注度,即垂直媒体、行业自媒体、社群在曝光频率与观点上形成的对项目的热度;资本支持,则看项目是否有风投、融资,当然投资方名气越大、投资额度越大、实力越强、越属于区块链领域,项目越靠谱。毕竟机构付出的真金白银比个人用户要多得多,鉴别能力要比普通用户强得多。

2)发行。包含币种的发行架构、所上的交易所、交易量和市值。发行架构,即代币如何发行、如何分配,市场流通占多少比例;创始团队及其关联top投资者持有币种比例越大,币种被坐庄拉升割韭菜的概率就越大。更重要的是:要了解项目发行的代币未来是否会通胀,通胀率越高,你持有的代币价值被稀释的可能性就越大。发行之后,还要看该项目代币上了哪些交易所。数字货币领域交易所也分三六九等。上的交易所越大,上币要求越严格,币种的可靠程度越大。重点是,所上交易所越多,证明业内对币种的接受度越高,币种的的流动性就越好。除此之外,判别该项目币种的流动性,必须要看的指标是该币种的24小时交易量。币种的流动性为什么这么重要,是就投币而言,币种最大的价值来源于交易。当一个币种有价无市,那就等于无价。

最后是市值。市值越大,币种所吸引的资金越多、共识越多。但看市值,短暂的市值大小并不是币种好还的重要标准,而是看发行时市值是否符合估值和预期。这就需要我们谈到第三点,如何对币种进行估值。

3)估值。何为潜力币,一方面是:市值低于估值,币种才具备涨幅潜力;另一方面是具备成长性,币种才有持续增长的能力。比如今年4月平台币突然爆发大涨。是因为号称全球最大的数字货币交易所Coinbase登陆纳斯达克上市。市值一度冲上千亿美金。而与之对标的币安,数据表现更好:用户数量更多、交易规模更大、盈利也更优秀(Coinbase2020年盈利3.2亿美元,币安盈利8-10亿美元)。但市值却更低。币安3月市值只有400多亿。Coinbase在上市之前就已经传出千亿市值。因此,市值远低于估值、又恰逢数字货币行业大牛市来临,币安币3月、4月迎来暴涨。

当然除了平台币,其他数字货币项目估值难度就大多了。

数字货币、区块链行业原本就是新兴行业,可能完全无法找到对标项目进行估值。此外,很多数字货币发行时,区块链应用还未落地,那么估值就要看项目创新点,未来价值。但这种估值判断就会显得相当困难。要完全依赖个人对行业的经验、项目的熟悉程度。个人主观性较大,完全无法量化。

03

而这些还只是挖掘潜力币种的一些维度,不是项目潜力判断的全部。币种价值判断、潜力挖掘,是一个多维度的、动态的、持续观察的过程。并非能一蹴而就。因此,必须要说:要在极早期挖掘大潜力币种,完全不适合新手。作为数字货币行业的稳健投资派,大主流、大市值的比特币与以太坊,仍然是首选。

声明:本文为入驻“火星号”作者作品,不代表火星财经官方立场。
转载请联系网页底部:内容合作栏目,邮件进行授权。授权后转载时请注明出处、作者和本文链接。 未经许可擅自转载本站文章,将追究相关法律责任,侵权必究。
提示:投资有风险,入市须谨慎,本资讯不作为投资理财建议。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所提供的资讯信息不代表任何投资暗示,本站所发布文章仅代表个人观点,与火星财经官方立场无关。鉴于中国尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎进行数字货币投资。
语音技术由科大讯飞提供

评论0