【分析师看后市】机构已经掌握了BTC,筹码要靠抢

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跨链不是什么特别好的赛道。被黑客攻击的Chainswap就是跨链资产桥,另外还有个被攻击的项目anyswap也是跨链项目。

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1、重大利空!DeFi代币该怎么选?

这几天发生了一件震惊圈内的大事:7月11日凌晨,Chainswap被黑客攻击了。上面20多个项目,比如稳定币Fei、期权协议Antimetter、预言机OptionRoom、合成资产PERI等等,都被盗了币。

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其波及面之广,号称“DeFI安全史最黑暗的一天”应该是不过分的。很多人喜欢关心每天行情走势,但往往这些涉及基本面的重要消息反而忽略了。这事给我们的教训有两个。

首先,DeFI的小项目是真的不要碰了。

DeFi的优势就是无限创新组合和去中心化的信任,但这个信任是代码信任,小项目方往往缺乏技术和资金支持,在代码审计上非常容易出纰漏。

要知道区块链里技术极客多的是,项目方首当其冲要面对的就是各种各样的黑客攻击。DODO最火的时候,他们家CEO私下里说,针对DODO的DNS攻击每天都有,从没间断过,如果当时DODO没抗住,那大概率也就直接凉了。

但回过头来,DeFI确定性的项目又不是没有,像AAVE、UNI这些,都是通过长时间的市场检验才建立的护城河,具有非常大确定性和成长性。我们为什么不选这些龙头项目,非要冒着本金归零的风险,去赌那些大概率最后要凉的小币呢?

第二个,跨链不是什么特别好的赛道。

跨链的分析,上次在文章里提过了,这次再多啰嗦几句。被黑客攻击的Chainswap就是跨链资产桥,另外还有个被攻击的项目anyswap也是跨链项目。

很多人看到这轮牛市matic、dot、near因为跨链热点带飞了,就觉得跨链是个好赛道,其实并不是。

这几个公链项目能发展起来的核心因素,是通过跨链技术吃到了以太坊吃不下的流量。

但是,当以太坊升级后的容量和手续费大幅度下降以后,跨链的意义在哪呢?并且跨链本身就是作为两条链的节点部位,聚合的项目又多、安全性又相对比较低,一旦出事就是基本面出问题的大事。

就像这次攻击一样,“连坐”20多个项目,这就非常容易劝退那些对“本金安全性”非常看重的大机构。同样,扩容概念、公链跟跨链也是一样的逻辑。

所以这几个赛道都不是特别好的赛道,尤其是公链,别看现在都过的不错,但以太坊升级之后不给汤喝了怎么办?即便是还能喝口汤,放着确定性最高、前景最好的老大不投,还有要去选二弟、三弟吗?

2、600亿美金就能让所有散户出局

只要不是被写进法律的利空,那都不是真正的利空。我看到很多人,包括不少KOL都在传灰度GBTC解锁对市场的影响,没必要,别被误导了。
这个我在芥末圈其实讲过,现在在文章里跟大家聊聊。首先,灰度的GBTC是美股市上一种关于比特币的信托基金,所以,GBTC解锁以后是向美股市场释放抛压,不是向币圈。总不可能看新闻说美国下雨了,你在国内还起来收衣服的.....
另外,确实有一些人在GBTC负溢价的时候买入GBTC,做空BTC套利,但这只是市场上极小的一部分人,对币圈的影响微乎其微。大家唯一需要做的事情,就是买入BTC,因为留给大家的时间真的不多了。
阿空贴一张BTC分布图,大家可以看看:

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图上很明显的可以看出来,持有10枚比特币以下的地址有3700多万个,但持有的BTC只有两百多万枚,而持有100枚比特币以上的地址数只有15000多个,持有的BTC却超过了1000万枚。

那么市场上真正的卖盘,只有散户这200万枚BTC,按现在的币价,只需要600亿美元就可以把散户手上的筹码收拾干净,只需要100亿美元就可以把币价拉到天上。
而这几百亿,对那些主权财富基金只是小钱而已。富达基金,管理资产超8万亿;挪威主权基金,管理资产超一万亿;黑石基金,管理资产超4万亿。这些还是明面上对BTC表示好感的大型资管机构,水下的呢?

一旦到了那时候,跟你我又有多少关系呢?
所以,大家根本不用担心BTC的币价会涨到多少,珍惜手上的筹码,珍惜只有3万美金一枚的BTC吧...
对了,如果想要了解BTC前50持仓地址的最新流入/流出数据,可以在文末加阿空友好,阿空会把数据表发给大家。

3、ETH的核心团队没钱了

ETH也发生了一件很无奈又很搞笑的事:以太坊的核心开发者、以太坊客户端 Geth 的开发者 Péter Szilágyi,在推特抱怨,大概意思就是说,复制以太坊代码的项目方都靠营销搞了不少钱,自己的团队反而没钱了。

消息出来后,UNI立马开启了对Geth团队捐款的社区投票,AC也在问 Péter Szilágyi要地址,想资助一下。阿空觉得Péter大概率也是抱怨,这钱肯定不会让uni和yfi来出,ETH基金会自然会兜底。

这还是说明了一件事,去中心化的世界,社区的力量真的很关键。而带动社区力量最粗暴的方式就是营销,COMP和AAVE就是最典型的例子,包括link起势也是一样的,这就是共识搭建。

所以说区块链的项目研判很有意思,不是赛道好、有钱有技术就能跑出来,项目方会不会发动群众也是一个重要的指标。

不过这个新闻我总觉得差点意思,后来想了很久,恍然大悟。孙宇晨和他祖传的一百万怎么没来?

...

1)比特币全网算力半月内触底反弹近 50%。截止到7月11日BTC的算力就“修复跌幅”了,说明因为国内监管政策原因空缺的算力已经被填补上来了,说白了算力迁移对市场最大的影响就是消息面影响,长期来看根本不会有任何趋势上的影响,如果有,那就是上车的机会。

2)AAVE社区发起AXIE代币AXS作为抵押品的提案。说实话AXIE就可玩性而言真的不敢恭维,能炒到现在的热度就是没竞争,但凡出现一个可玩性高一点的NFT游戏,AXIE就极有可能被打翻在地,最近BSC牵头不是弄了一个BIG TIME么,如果可玩性真有宣传的那么好,AXIE估计就悬了,强烈建议大家不要去追高SLP和AXS了。

3)7月12日,美元稳定币 USDC 发行机构 Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 发推称,将提高 USDC 的公众透明度。也是老调重谈的事,对了,最近还有在社群传USDT要暴雷,让大家把USDT换成USDC的...其实USDT和USDC就是大哥不说二哥的事,Jere再说透明度,美元储备也是个迷,仔细想想,稳定币和美联储是一样的,不超发怎么赚钱?所以别恐慌抛USDT就行。

4)以太坊网络的 DeFi 用户数累计已超过 300 万个。今年4月统计过一次数据,大概是200万人,仅仅3个月就增长了100万,整个DeFI版块基本面持续向好,用户还在爆发性增长,这说明目前DeFI仍处于价值低估阶段,往往这时候就是分批抄底的好机会。

5)2.38 万亿美元资产规模投资机构 Capital Group 购买 MicroStrategy 12.2% 股份,成为其第二大股东。Capital Group是全球最大的投资机构,已经开始疯狂进场了,进来更早的是持有14.56%的贝莱德主权财富基金。巨头都在跑步入场,他们未来能抢到的筹码来源,除了这样的“间接持币”,就是从散户手上买了。

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