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【随心Pie】币圈监管冷思考 & 组合布局新策略

Hameiz
个人专栏
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监管画像近乎完整了,建议组合策略:两个“规避”,一个“谨慎”,挖掘和关注监管者拿不准的两大领域。

人在链圈,遵从本心、顺其自然地“链赚”。我有“4PAI”计划:实在参与的“行动派”系列、兴致研讨的“随心Pie”系列、全球引智的“薏米Pie”系列、学习进阶的“学缘Pie”系列。本文是“随心Pie”系列第75篇,敬请指正。

 

(一)

当今币市场的牛皮行情下,无论未来是牛是熊,都值得为接下来的布局,做些客观审慎的思考。

 

导致5月份起市场行情突变的重要因素,是中国对币圈尤其是比特币的态度发生了重大变化。随着上周央行范一飞副行长答法新社记者提问,尤其是坦承对私人数字货币还在观察和研究的最新动态,感觉新一轮监管画像似乎完整了,高风险币投资的方向也清晰了不少。

algorand 

这一轮,中国监管当局对比特币表现出极度厌烦,这一次范行长还点到了稳定币。从监管角度,这些确实对追踪资金流动、反洗钱、金融和社会经济的资金安全,对接下来的数字人民币应用等,都造成了较大威胁。可以说,上述威胁远比众所周知的比特币挖矿耗能、碳不中和要严重的多,这应该是中国监管当局下猛药的根本原因。

 

其实,近期多国央行、世界银行和国际清算银行等国际金融组织也表现出了类似的顾虑。币安最近屡屡遭受多国监管当局“狙击”,也是因为币安对自身经营透明性的闪忽其词,令监管部门陡然生疑和不满。

 

与此同时,高盛的最新报告分析以太坊的应用价值和市值在未来会超过比特币。类似高盛段位机构的此类研究报告,估计币圈90%以上的人没看过,但是对各国监管机构来说,100%是研究过了。

 

(二)

从投资角度,在自主承担高风险的前提下,感觉有必要顺势而,调整策略:

 

首先,两个“回避”,即回避直接操盘金融Defi的项目,回避国产发币项目尤其是害怕阳光的“三无”土狗项目。与监管抗衡、与传统金融机构抗衡的项目,活不长。当然,Coinbase和发行USDC的Circle等,这些未来可能获得金融许可乃至在传统资本市场IPO的稀有独角兽项目除外;

algorand 

其次,一个“谨慎”,即谨慎关注Defi铲子工具项目。传统金融机构会认可和使用这些Defi语境下的工具吗?此外还有一群在位的传统金融科技竞争者,感觉这类铲子工具项目,活不好;

 

最后也是最重要的,挖掘和关注范行长们公开承认尚在犹豫的领域。在当前高压下,重要监管领导能透露出拿不准,显然这些领域的项目,明显地优点/价值要多于缺点,不忍心一刀切。

 

(三)

展开一下,说说可能让监管者们费心思量的领域,一方面,是除金融还承载其他应用的公链,比如以太坊,除了高盛报告的分析,数字人民币前设计师就公开承认借鉴了以太坊技术。这类项目,我会重点考虑大概率与波士顿联储合作开发数字美元原型的Algorand公链。近期行情下,图灵奖得主、MIT教授创立的Algorand,一如既往地紧锣密鼓推进生态发展,ALGO也相对更坚挺,显然有符合未来监管方向与框架的充足底气,市场交易的中坚力量似乎也给予了认可。补充一点,Algorand也是中国多家央企发起、中国自主创新的全球性公共基础设施网络BSN的主要合作公链。

algorand 

另一方面,是对实体经济发展有利的项目,比如具有结合实体资产特色的NFT项目、物联网及隐私保护型数据项目。这方面,我比较看好波卡生态的德国物联网+大数据项目MXC极域,在德国、中国、美国、澳大利亚等主要经济体都有快速落地应用,得到了多国地方政府的政策支持以及欧盟、杭州政府等财政资助的强力背书,也是中国BSN合作伙伴,近期市场表现很给力。

 

(以上观点及涉及的具体项目,实为一己之见,非投资建议,盈亏请自负。)

 

(END)

 

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