通过分析Bitfinex多空持仓数据,比特币正在酝酿历史级别的大行情?

严选内参
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通过分析Bitfinex多空持仓数据,币信严选带你分析比特币历史级别的大行情

TradingView数据显示,6月9日,Bitfinex空单持仓量已正式超过“5.19”期间的空单持仓量,目前空单持仓量指数为18820且持续增加中,而“5.19”期间,空单持仓量指数仅为11570,当前空单持仓量为“5.19”期间的162.66%,非常接近2020年“3.12”期间空单持仓量指数(19953)。

如此巨额的空单持仓是否意味着新一轮暴跌将要袭来?通过分析Bitfinex自2019年以来的多空单持仓量,能够发现如下现象和规律:

过去三年来,Bitfinex空单持仓量达到或超过“5.19”时期的现象一共发生过7次,当日比特币价格变化分别为:

2019年6月小牛市顶部当日,比特币价格从$14000跌至$9700,跌幅-30.7%;

2020年3月12日当日,比特币价格从$7950跌至$4410,跌幅-44.5%;

2020年4月29日当日,比特币价格从$7500涨至$9000,涨幅16.7%;

2020年9月4日当日,比特币价格从$12000跌至$9600,跌幅-20%;

2020年11月26日当日,比特币价格从$19500跌至$16100,跌幅-17.4%;

2021年5月19日当日,比特币价格从$43580跌破$30000,跌幅-31.2%;

以及2021年6月9日,且空单持仓量还在持续增加中。

持仓量

Chart1. Bitfinex空单持仓量走势(橙线:比特币价格走势,蓝线:空单持仓量)

 

但是比特币是否会如往常一般,迎来历史级别的巨大价格跌幅?这一次,有点不一样。自2019年起,当Bitfinex空单达到或超过“5.19”时期的持仓量时(11570),Bitfinex多单持仓量均处于底部区间,多头在历次空头优势的激烈对抗中均处于“躺平任打”的状态。但是此次空单持仓量处于历史高位的同时,多单持仓量同样处于历史高位,且这种现象自2019年起仅仅发生过2次!通过观察多单持仓量于历史高位的比特币价格,当日价格变动不大,但是其所处的历史点位对于当前比特币走势非常具有参考价值:

2019年12月18日,比特币当日价格为2019年小牛市下跌周期底部最低点;

2020年2月13日,比特币当日价格为自2019年12月18日开始巨量反弹顶部最高点。

持仓量

Chart2. Bitfinex多单持仓量走势(橙线:比特币价格走势,蓝线:多单持仓量)

 

当前比特币价格走势与2019年12月18日前后的走势极其相似,均为W底二次探底回升,结合萨尔瓦多政府批准将比特币作为法定货币的法案的利好消息,若后期国内外对加密资产的监管政策落地、美国养老金资金流入加密资产领域以及美国SEC(美国证券交易委员会)批准比特币ETF(比特币交易型开放式指数基金)等作为催化剂的刺激下,比特币价格可能将进入剧烈反弹阶段。但同时空单持仓量也处于历史高点,暴跌的风险也很大。因此可以认为在此次反弹结束之后,比特币或将迎来本轮减半周期历史级别的顶部或者底部。

 

链上数据显示,目前流入比特币衍生品交易所的比特币数量越来越多,超过132万枚比特币,接近2020年8月的持仓量。而回顾2020年8月和9月的比特币走势,可以认为是比特币本轮牛市的预热阶段。多种链上相关数据显示,比特币新一轮单边行情正在酝酿中。而不断增加的多单和空单持仓量,就像一个越吹越大的气球,当气球承受不住内部和外部压力时,或者受到明显的外部刺激时,气球会将所有的势能一并爆发出来,比特币也将再次开始单边行情。因此,作为加密货币参与者的我们正卷入一场史无前例的多空战争中,胜利的一方将用失败者的巨量资金作为燃料,带领比特币迈向无法想象的价格区间。

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