普朗克社区内部学习讨论会:DeFi、美股、中美关系和比特币

星球日报
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3.在DeFi世界里高手的核心优势是什么。但比特币和美元指数是反向关联。马宁讲到比特币和传统金融的其他资产品类关联性。

编者按:本文来自 闪电HSL(ID:H13116885),作者:黄世亮,Odaily星球日报经授权转载。

普朗克社区(Plancker Dao)是一个致力于探索区块链的未来,寻找币圈大趋势的去中心化自治社区。

2021112日,普朗克邀请了20多位行业专家进行闭门学习讨论了四个话题。

Synthetix会成为下一个MakerDao吗?

在以太坊链上的DeFi项目里,MakerDao协议是DeFi这顶皇冠的一颗珍珠。另外两颗珍珠是compoundUniswap
MakerDao是合成美元,那能否合成其他资产呢?Synthetix协议就是干这个的,致力于合成各种链外的资产,包括合约股票,如特斯拉。
普朗克社区在几个月前就在讨论Synthetix的潜力。笔者曾经买过Snx,挖过DHT的Lptoken。令普朗克社区苦恼的是,为啥Synthetix这个项目一直是DeFi里前十的明星项目,但好像几乎没几个中国人看得懂这玩意。
因此,我们请到了中国最懂Synthetix的男人,TokenpocketCTO陈达来普朗克线下学习会上讨论Synthetix
陈达讲解Synthetix的工作原理,普朗克围绕Synthetix讨论了以下几个问题:
1.Synthetix的技术原理。
2.Synthetix的社会价值。
3.Synthetix的套利机会。
4.Synthetix的成败关键。

Syntheitx的基本原理是,Synthetix是一个特殊的交易所。上币涉及到债务, Synthetix 上币相对比较谨慎,币价不应该是容易受控制的,同时需要有稳定的预言机提供喂价

交易的方式很特殊,对于用户方来说,是无限深度的,完全无滑点。用户的对手盘是抵押SNX生成的系统“债务”。
“债务”背后的主人是抵押SNX的用户,有一整套算法来计算各个抵押者的债务份额。债务份额会因Synthetix上的资产价格变化而变化。反正挺复杂的,懂了它,起码是DeFi学院的硕士学位。
交易的价格是通过系统的预言机喂价确认。
经过讨论,大家判断Synthetix合成任何资产都难于反馈回现实生活中。比如特斯拉股票的涨跌是能反应特斯拉公司的经营。但Synthetix上合成的特斯拉股票和特斯拉经营是没有任何关联的。
Synthetix围绕预言机是没有套利机会,这是Synthetix成败的关键之一,如果有套利机会就是预言机设计的失败。
但有其他套利机会,在Synthetix里承担债务,可以获得系统增发的代币和交易手续费。但要承担合成资产价格波动导致的债务成份波动产生的盈亏。套利的机会就在于如何平抑掉后者的盈亏,稳定获得前者的红利。
最后讨论的结果是,Synthetix成败的关键是SNX这个币的价格。Sythetix项目的各种设计细节,都是希望维持SNX的价格。
那么,回到普朗克的初衷,我们对Sythetix的前途有判断力吗?还不知道。
我感觉,整体上,这场讨论,并没有引发更多的其他闭门学习活动的成员对Sythetix的热情。

DeFi会改造现实生活吗?

DeFi在币圈闹的挺欢乐的,但在大街上选1万个人问,你觉得DeFi会深入到你现实中的生活吗?被采访的人估计会翻白眼。
普朗克社区一直认为DeFi是币圈的大趋势,但问题是,这个趋势会以什么方式改变世界?我们请了姜家志这个大伽来帮我们分析。
姜家志,这个在币圈留下了比太,虫洞,哥白尼,Matrixport,bit.com等大项目的男人,深信DeFi已经进入了我们的生活,而且还会有十倍,百倍市场的增长,直到把更多的人卷进来。家志现在是997开发DeFi产品。
普朗克在这一次线下学习活动中围绕家志和他的主题演讲,我们重点讨论了以下问题:
1.DeFi到底解决了什么现实生活问题?
2.中国开发者在DeFi的世界里实力如何?
3.DeFi世界里高手的核心优势是什么?
4.算法稳定币有前途吗?
DeFi是现代金融的补充,甚至是竞争者,那你说解决了什么现实生活问题?
现代金融核心的三个领域,货币,证券和交易,DeFi全覆盖。以现代国家政权和银行为基础的现代金融,以区块链和加密学为基础的DeFi,相比,后者的优势非常明显。
家志作为DeFi开发者,对中国的开发者很有自信。
但经过讨论,满足如下条件的开发者,才有可能在DeFi开发者社区里执牛耳。
1.年薪百万以上。
2.有自由的时间,不被大厂包养。
但多个成员的意见是,国内有百万年薪收入的程序员,都被阿里腾讯华为这些大厂养了,这样的人才不愿意来DeFi世界里冒险,卖个USDT都要被封卡。
所以普朗克社区认为,在中国,DeFi开发者相对稀缺。DeFi的开发,还是海外引领潮流。
笔者到是希望家志同学是对的,希望国内的码农们在DeFi的世界里雄起。
家志回答普朗克成员的提问时,表达,DeFi世界里成为高手的核心是两点,一是懂金融;二是懂技术。
这个好像也是一个共识。这也是为啥美国人能占领DeFi主流阵地的原因,硅谷和华尔街联手发展DeFi
算法稳定币的前途?家志到语出惊人,说现在的算法稳定币一定会成为主流,会超越Dai这种抵押资产产生稳定币的模式。其核心理由是,算法稳定币是“空气”,可以无限发行。
在问到为啥“空气”能成为主流时?家志说,为啥比特币是第一名?
好像也有道理啊。
不过,针对算法稳定币的前途,普朗克整体成员没有形成一个共识,这个未来,我们还要再讨论。 

主流资本市场和比特币?

主流资本市场有现在是有完整的分析资产价值的方法论,特别是美股,有非常详实的数据和方法论。
但数字货币现在还没有。
数字货币有没有可能演化出和传统金融资本市场类似的研究方法论?或者反过来问,数字货币有没有可能被传统金融资本市场的理论框架吸收消化?
带着这样的趋势性的问题,普朗克请到了有15年资深美股交易经历和5年币交易经历,掌管着上亿资产基金的马宁,来闭门学习会。
围绕马宁的主题《交易员看美股和比特币》,普朗克主要讨论了以下问题:
1.美股的价值分析方法论。
2.各品类资产关联性及交易策略。
3.为什么币圈机构在美国流行,但在中国不流行?
4.比特币是如何成为传统金融的一部分的?还有哪些币有机会?
第一个问题,马宁激情四射地讲了一个小时,笔者只受到他的情绪感染,我又不炒美股,所以细节分享不出来。这也和币圈无关,我就略过不总结了。
马宁讲到比特币和传统金融的其他资产品类关联性,这个挺有意思的。
研究资产间的关联性主要方法是通过统计学,即统计以往发生的数据,通过数学拟合出一条曲线,根据曲线历史趋势来预测资产间的关联性。
马宁通过历史数据拟合得出结论,比特币和美股指数长线关联性小,和黄金也没啥长线关联性,数据打脸币圈的比特币是避险资产言论,至少在传统金融操盘手的实操里没有留下比特币是避险资产的证据。但数据显示,在突发风险事件下,比特币和美股黄金关联性加强。
但比特币和美元指数是反向关联,即美元指数走强,比特币价格走弱,反之也成立。
普朗克成员对这个很感兴趣,但看起来讨论的基础知识都不具备,所以成了马宁的独角戏。
对于币圈机构玩家基本上是美国的天下的原因主要有三个,第一是美国政策有合格渠道;第二是美国的金融人才和金融创业氛围都是全球最好的;第三是美联储扩表严重。
而中国机构不长脸的原因,从前两条也可以看出正好是反面教材。但中国到是有很多隐性的机构。
普朗克更关系的是未来趋势,更想知道,在接下来的几年里,币圈大玩家是否还是美国主导,中国是否继续落榜?
大家也没什么过硬的证据,但都偏向于还会是美国主导,中国在币圈的地位会越来越低。
对于最后一个问题,比特币为什么能够成为传统金融的一部分,其他币是否有机会?
马宁认为比特币成为传统金融的一部分是由特殊事情引起的,这个特殊事件是灰度。
但经过大家的讨论,可能另外一个原因也很重要,就是一个币的流动性和波动性,两者足够大时,就会被并入传统金融玩家的资产组合里。
至于其他币的机会,观察其流动性和波动性就够了,只要变大了,就有机会被传统金融玩家盯上,然后继续被放大。 

中美未来关系和加密数字货币的发展

现在币圈主要力量就是在中国和美国,而币和政府的关系之间的博弈越来越明显,中美关系很有可能和区块链行业的发展是有关系的。这样的话题是普朗克非常关心的,这个能预测大趋势。
普朗克因此请到了熟悉政治金融的专家孔猛,VeryHashCEO,分享了他对政治、文化、金融、社会的分析方法论,以及中美关系和比特币的关联性。
普朗克围绕孔老师为核心,讨论了以下主题:
1.政治、金融、经济和具体行业的关系的分析框架。
2.交易系统。
3.中美关系如何影响区块链的发展。
孔老师很酷,很有料,分享了他成功测试的国际大事件,也对未来的大事情做了预测。 但分享的这一类问题更适合闭门会议。
孔老师的一整套分析框架包含了文化、政治制度、经济技术等属性。就像美国能够主导加密数字货币,底层的驱动因素是自由主义精神和强势文化。
我们重点分享一下中美关系如何影响区块链的发展。 我们的讨论分成了以下维度:
1.对区块链底层系统的运行可能造成的影响。
2.对币的价格可能造成的影响。
首先,我们讲的区块链底层系统的运行主要是指互联网是否有可能会因为中美关系产生实质性变化。结论是,基本上很难有质的变化。
未来的国家之间竞争,央行起到的作用会非常大。央行的核武器就是扩表。从2020年的证据来看,因为美元是全球硬通货,由美国引导的国家间竞争越剧烈,美联储扩表的动机越大,越有利于币上涨。
本轮讨论务虚的空间更大。
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