2021年,或将是比特币全面爆发的一年

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代表了市场上的新投资者。新的投资者正被市场吸引。如果加密货币继续看到强劲的增长和稳定的支持。

编者按:本文来自 链内参(ID:lianneican),作者:内参君,Odaily星球日报经授权转载。

币圈总是充满着刺激和不确定。就在为比特币创19500美元三年内新高之时,但不到两天的时间比特币又遭遇闪崩,日内一度跌超14%,创出8月以来的最大跌幅,跌至16410美元。接下来的两天又出现了暴涨,如今比特币价格重返18400美元之上。

今年以来,比特币基本上保持了健康增长,尽管3月份出现了小幅下滑。1月份,比特币的价值为7200美元,3月份跌至5200美元左右。今年5月,比特币开始复苏,比特币价格开始震荡上行的走势。目前的价格是今年上半年的两倍。看看今年5月半价之前的价格,比特币价格已经上涨了110%以上。并在进入11月后走出了一波牛市行情,比特币稳步上涨,目前已达到1.8万美元。

对于此次比特币的暴涨暴跌,上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰指出,这种表现也符合预期:一方面预期落地,利空出尽;另一方面以太坊在0阶段顺利完成,其他阶段并行启动,一定程度刺激了市场,继续带来稳步回升的动力。

回观今年比特币的走势,一直在震荡上行。与2017年,比特币创新高的时候相比,所处的环境有了很大的不同,今年的这种走势与比特币的价值日益突显是密不可分。有了价值的支撑,2021年,或将是比特币全面爆发的一年。

比特币价值的支撑

比特币的价值主要来自于供应关系失衡。也就是说市场对比特币的需求永远不会也不可能扩大其供应。

对比黄金的弹性供应,根据比特币创造者中本聪设置的规则,比特币恒定的2100万枚总量给未来的供应带来了很大的威胁。随着现在高达90%的总量已被开采,作为比特币的主要收入组成的挖矿奖励已由最初的50BTC降至6.25BTC,可见市场已经逐渐变得拥挤。因此,有限的供应量很可能驱动比特币价格长期的增长。

根据Chainalysis的一份报告,从时间和市场的流动性水平来看,比特币价格的大幅上涨在很大程度上可以归功于比特币减量的减半。根据这家分析公司的报告,比特币的价格正在上涨,简单地说,是因为需求增加而供应有限。

简单地讲,比特币的价格在上涨,因为在比特币可购买的数量相对较少的时候,对比特币的需求却在增加。虽然比特币的总供应量随着开采量的增加而每天都在增长,但实际可购买的比特币数量取决于持有者是想出售还是交易。

其次,随着合法性逐渐被全球政府认可,机构投资者对比特币投资需求的增加,2020年的比特币市场可谓是机构的牛市。

正如Chainalysis指出的那样,这次牛市行情和2017年的大幅上涨行情之间的最大区别之一,在于谁在购买比特币。2017年,比特币的主要需求来自个人或散户投资者,他们希望用自己的资本和个人资金购买比特币并从中获利。此外,投资者中既有经验丰富的交易员,也有对加密货币知之甚少甚至一无所知的人。

然而,现在出现了一个巨大的转变,机构投资者希望购买比特币来对冲美元。随着从Grayscale和Square等公司购买比特币的大量增加,对比特币的需求也大幅增加。对比特币价格有利的一点是,机构投资者购买加密货币的数量似乎并没有放缓。

加密资产信托灰度基金(Grayscale)今年大幅增加了其比特币信任,在第四季度出现了大幅飙升,目前灰度的比特币持仓量已达到39.6万枚,占全网流通总量的1.7%,而Grayscale中的用户近90%都是机构投资者。随着 Grayscale买入量呈现持续放大趋势, 币价也水涨船高。可见主流市场的改观以及机构资金的迅猛流入使比特币的本轮涨势更为整固稳健。

由于机构采用和加密货币有限的供应,对比特币的需求是一个重要的催化剂,促使比特币的价格飙升,突破障碍,迅速获得新的支持。

散户跟风进入加密世界,也是不容忽视的。机构采用似乎是比特币新一轮反弹的主要力量。随着PayPal和Square为购买加密货币提供了便利的平台,散户投资者有了购买比特币的新机会,推动比特币价格上涨的主要力量似乎来自投资公司。

散户群体虽然不能够对行情起到绝对的影响,但是他们固有的跟从性往往会给趋势性市场带来 “锦上添花”的效果。根据Pantera Capital 投资公司的数据显示,在比特币价格超越1.8万新高后,散户通过 PayPal 买入的数量反而出现了激增。

早在2017年,当比特币创下超过2万美元的历史最高纪录时,投资就来自那些希望持有(HODL)加密货币的个人投资者,或者是那些面临FOMO并希望从飙升的资产中获利的人。

这次反弹与三年前的关键区别在于比特币的买盘。虽然比特币可能仍具有波动性资产的含义,但在全球经济陷入困境之际,这种代币在这一年中找到了稳定,并实现了健康增长。

另外,投资风向已由传统投资逐渐转向数字化趋势。随着时代的变革,老一辈的财富以及投资理念开始向年轻一代手中转移,因此掌控财富人群年龄层的变化使得千禧一代将成为投资世界中的重要组成部分,而比特币这种新型数字货币已经逐渐试图取代传统“老古董”黄金成为年轻人的新兴偏好避险选择。

最后,在全球经济环境也刺激着比特币价格的上涨。全球央行放水,在连美元价值都受到质疑的时刻,比特币很有可能成为新一轮避难港。

随着新冠疫情爆发以来,全球主要央行均采用空前的量化宽松来刺激经济,而在这种情况下,敏感的资本市场早已开始担心起法币货币的极限。拿美国举例,自2008年经济危机以来,美联储的货币一直都保持着稳定的速度被注入市场,然而为了应对疫情,美国今年疯狂印制的数万亿美元已远远超出税收,给政府带来了前所未有的债务压力。

比特币能在2021年爆发吗?

如果加密货币继续看到强劲的增长和稳定的支持,比特币明年可能会有一个健康的飙升,并创造并保持纪录的高价值。正如比特币迷迈克尔•诺沃格拉茨(Michael Novogratz)所言,2021年比特币的价格将比2020年一样好,甚至更好。

比特币在2020年创下历史新高,三年来价格首次超过1.8万美元。随着这种情况的发生,数据显示,越来越多的人开始将资金投向加密货币行业。

加密货币数据整理商Glassnode记录了区块链上新比特币地址数量的激增,代表了市场上的新投资者。

Glassnode的数据,首次注册的比特币钱包地址数量达到了每小时近2.5万个地址。这一数字和频率上一次出现是在2018年1月。回顾一下比特币价格的历史,这一次正好是在2017年的牛市之后,比特币创下了历史新高,达到了2万美元。

随着比特币继续显示出可能出现新一轮牛市的迹象,新的投资者正被市场吸引。随着世界对全球经济的关注已经引起全世界的关注,比特币已经成为一种热门的避险资产。这种乐观情绪,加上价格上涨,对比特币在2020年的价格产生了巨大影响。加密货币一开始的估值是4000美元,到去年11月的18000美元时已经暴涨了近400%。

此外,过去,FOMO(或担心投资者错过)一直是提高加密货币采用率的趋势。在看到比特币价格暴涨之前,可能还没有持有比特币的投资者,纷纷买入以获取利润。虽然比特币的大规模采用可能还有很长的路要走,但新一轮牛市行情的可能性可能足以推动该行业掀起一波新的兴趣浪潮,包括机构和零售业。

包括顶级对冲基金及资金管理者在内的比特币投资人,目前正押注比特币一年内可能暴涨超过四倍,至10万美元,甚至更高。

对冲基金Off the Chain Capital首席投资官Brian Estes表示,比特币在一年内从18,000美元涨到10万美元不是梦。他说:“我看到过比特币在一年内上涨10倍、20倍和30倍。所以涨5倍也没什么大不了的。”

Estes基于一个模型预计,到2021年底比特币可能升至10万到28万美元之间。该模型利用库存流量比率来衡量黄金等大宗商品的稀缺性,Estes称该模型与比特币价格的相关性为94%。

花旗技术分析师Tom Fitzpatrick上周在一份报告中称,到明年底,比特币可能会升至318,000美元,原因包括供应有限、跨境流动便利以及所有权模糊。

但怀疑论者对此嗤之以鼻,认为剧烈波动的虚拟货币只不过是投机资产,而非黄金一般的价值储存工具。

加拿大自营交易员Kevin Muir说:“任何对冲基金的比特币模型都是垃圾。你不能为狂热的东西建立模型。这合理吗?肯定的,这是一场狂热。但有人真的知道吗?绝不可能。”

Tempus Inc的资深外汇交易员Juan Perez也认为,押注比特币明年升至10万美元是一种疯狂的预测,相当于是在押注全球金融体系的崩溃。他说:“各国政府是不会让这发生的。他们不会让法定货币就这样崩溃了。”

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