谁说玩合约一定爆仓?搞懂TA让收益飞起来!

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玩合约,哪儿有不爆仓?为什么?一不留神就触及强平价格?怎样避免?让合约成为你一份本金N份收益的财富矿池。

止损

【交易宗旨:与人性为敌】每日分享比特币多空踏浪策略。


玩合约,哪儿有不爆仓?


听起来有点天方夜谭,一旦市场突发大涨或者大跌,交易所合约爆仓几千万的新闻就会瞬间铺天盖地,而那些爆仓的朋友沮丧不堪,尤其是贷款玩合约更是想死的心都有了。


那么问题来了,你有想过为什么会爆仓吗?为什么总是一不留神就触及到强平价格?有什么样的方式方法能够避免?让合约不再是赌博,让它变得美好,成为一份本金N份收益的财富矿池。


下面我讲3个点,希望能对你有所帮助。


第一个:策略性止损止盈


玩金融品种,最可怕的就是“情绪化交易”,很多朋友的交易信号都来源于”一时兴起“,忽然间脑袋里产生的某种情绪,让你莫名其妙的开仓平仓,或者被强行爆仓。


针对”情绪化交易“最佳的良药,就是它的对立面,”非情绪化交易“,你也可以称之为机械化交易,就像一个机器人,你只给了它一些产生交易信号的条件,只要条件触发,就自动化进行交易。


当交易完成,就会生成实际的盈亏,也正好对应止损止盈。


下面来看一套简明的策略:


1、品种:IOST/USDT永续合约

2、策略:15分钟线EMA((1, 2),金叉做多,死叉做空

3、开仓金额:每次1000美金,1倍杠杆


止损


上图是IOST/USDT永续合约今天的截图,显然有一波完美的多空波段行情,大部分只要不担心的朋友,都可以在这一波行情里拿到不错的收益。


那么,如果按照15分钟线EMA(1,2)来做多空双向交易,收益会是什么样呢?上图:


止损


这张图的收益统计,从今年7月1日起到今天晚上的7点30分截止,不算正在做空的收益(还没形成金叉)。


是不是很厉害?2个半月时间达到了938.38%收益率!如果你做的是10倍杠杆呢?那就是9383%收益率,90倍是什么概念?


1万变90万,10万变900万!


有些朋友会偷偷开心,也许会不敢置信,当然了,这不是一个正常人可以做到的,当你在执行的时候,特别是遇到了亏损,就会对策略本身产生质疑,然后开始手忙脚乱,把原本的策略给推翻掉,又按照自己的情绪去交易。


一段时间过后回过头看,又只能拍拍脑袋自认倒霉,喃喃道:“早知道就按策略做了,哎。“


这里再多说一句做合约的止损价必搷,因为不排除黑天鹅事件,比如交易所系统问题,突发的超大单进场,这些问题都有可能让你爆仓,所以,止损价格必须填写,在自身可承受的亏损范围内。


一般来说,不同品种的止损价格都各不相同,原因很简单,它们的波动幅度决定了你的止损幅度。


比如某币种5分钟线常常都有1%到3%的波动空间,那么你的止损价就可以是3%的11倍,也就是说最多让本金损失33%(这里忽略市价平仓的滑点),那么你就在开仓价去找到这个30%的价位,设置成你的止损价。


另外,每次交易后的收益,必须至少取出一半,让这个收益想象成是你真正赚到的,让财富落袋为安,这样才能积少成多,场内的资金就是为你持续产生财富的永动机。


第二个、杠杆倍数的选择与爆仓的控制


杠杆倍数如何科学的选择呢?通过观察币种日线历史数据,找出某个单日最大的涨跌幅度,然后将这个幅度再增加20%,看看是多少。


打个比方,近30天IOST永续合约(币安)单日最大振幅位于9月3日,当天跌幅达到了-24.03%,如果你的杠杆倍数是5倍,并且没有按策略性执行交易的话,就会被完美爆仓。


那么,我们拿到了24%的单日振幅,再乘以1.2,就是28.8%,接着用100%去除以28.8%,约等于3.5,而这个3.5就等同于近段时间可开的杠杆倍数。


结果是什么?IOST杠杆开3倍,安全又好玩。


关于杠杆的倍数,我个人的建议是与时俱进,随时更新近15天/30天的数据,然后建立适合你的杠杆倍数。


第三个、认同滑点造成的收益折损


交易有手续费,另外你看到的最新价(或者标记价格),并不是你最终的成交价,成交必有滑点损益,这点也会在策略的实际执行中变得更加敏锐和显著。


不同币种的深度都不相同,参与的人和资金越多,可以玩的深度的就越深,成交的滑点偏移就会越小,反之,就会非常大。


比如:


止损


IOST永续合约,最新价0.006565,标记价0.006551,如果你正在做空,持有数量300,000,现在进行市价平仓,那么你的实际成交价就会被不同的价格所构成。


我们可以看卖单0.006565只有1万9,0.006566价位也只有3万9,你的30万个币要瞬间卖出,就会让它们统统吃掉,甚至是0.006569的价格给成交得最多。


有些新手会有疑惑,或者看到的浮盈和实际的成交完全不一样呢?有时候还差得很远,相信把上面这个搞懂,就能明白是什么原因造成的了。


所以我个人建议尽量挂限价单,要求大脑能瞬发的计算价格,以及极快的手速,能让你吃到不错的平仓价位。


好,简单玩合约的东西就先说到这里,之后有空再给大家说些合约更深度的内容,现在回到今天的原创量化策略“比特币多空双向踏浪策略”解析,如图:


止损


昨天收盘后,比特币策略依然是“做多持仓”中,其实值得讲的不多,这套策略就是一套纯机械化的交易思路,上位就做多,破位就做空,如此而已。


喜欢的朋友可以持续关注我开发的比特币策略的盈利能力,每天都会在文中分享这张表格,下破看跌位就由多转空,上破看纱位就由空转多,是不是很简单?


唯一的价格依据,就是币安的日线收盘价。


本文最后,跟大家再提个醒,请不要嫌我啰嗦。


炒币,就是炒心,控制你的情绪,才能走向真正的交易之路。



(投资有风险,入市需谨慎。本文提及的所有内容都仅作为自用学习参考,不作为任何实际的投资建议和指导。)


作者:币圈交易狗

公号:币圈交易狗

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