Bit.com:用更好的流动性和机构化服务去实现风险对冲功能

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加密货币衍生品新秀:含着金汤匙出生的Bit.com
 
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“机动”的期货市场

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衍生品市场与现货市场相伴而生,现在我们所知道的衍生品市场的功能,主要有合理定价、套期保值、对冲风险和配置资产这四种,而这些功能的有效发挥也成功地推动了衍生品市场的发展。

在上一次金融危机(2008年)中衍生品市场就完美证明了自己的重要性,以期货市场为主的一些比较成熟的衍生金融产品,对市场价格的稳定作用得到了充分展示。在金融危机发生初期,场内衍生品交易强劲增长,场内衍生品名义总成交额从2007年底的539万亿美元上升到2008年初的692万亿美元,增长了30%,达到了有史以来最高的成交额。

而伴随着金融危机到来的还有全期货市场表现突出、运行稳定,交易量、持仓量显著增加。可以说期货在金融危机中有效地减缓了市场的抛售压力,成功地将现货市场系统性风险进行转移和再分配,避免市场出现更大的跌幅。


 02 
水土不服的投机市场,如何破局?

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然而,把传统金融市场的衍生品照搬到加密货币衍生品市场,又呈现出了水土不服之态。

当前以比特币为主的全球加密货币期货市场,普遍由于存在流动性小、价格发现和风险管理功能弱等方面的问题,使得衍生品市场以投机市场为主,很难发挥风险对冲的能力。

不仅如此,现在的加密货币衍生品市场,无论是从产品种类和产品迭代程度来说都显得逊色,受限于期权产品的复杂性及开发难度,目前市面上的许多交易平台上线的衍生品交易主要仍以期货交易为主,其他衍生品产品则更少。


 03 
除了带来顶级域名以外,Bit.com还能带来什么?

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前进的方向永远会顺应发展趋势,不完善的加密货币衍生品市场也会随着市场需求而变,应运而生出迭代产品。近日,获得IDG资本、Lightspeed、Polychain、Dragonfly Capital和Paradigm、比特大陆等知名投资方投资的Matrixport 上线了其专业数字货币衍生品交易平台Bit.com.

这一次,加密货币衍生品交易平台格局或将迎来洗牌,与Matrixport一脉相承的Bit.com,带来了优秀功能和极致的交易体验,为市场注入了新鲜血液。

1.一流的流动性提供机构级的极致交易体验

Bit.com联合强大的中外顶尖做市商阵营,使得Bit.com拥有能媲美一线交易平台的交易深度,与此同时还加入了Block trade大宗交易便利功能——接入paradigm场外大宗交易服务商等场外流动性平台。Bit.com还拥有行业领先的技术、安全及风险管理能力,旨在利用一流的流动性给用户提供机构级的流畅交易体验。

2.多元化的客户组成使价格发现功能更真实、具代表性

矿工群体作为比特币挖矿生态中的重要一环,其对币价的成本及收益感知尤为明显,因此通常矿工群体需要将自己手中的比特币等代币变现或者通过金融服务使其升值。众所周知,Matrixport拥有庞大的矿工客户群体,这也意味着Bit.com的客户组成非常多元化,多元化的客户构成不但给Bit.com带来更好的流动性,还使Bit.com提供的价格发现功能更好、更真实有效及具有代表性,从而确保具有竞争力的价差和优良的客户体验,与此同时,还能为有多样化和专业交易需求的机构和个人提供服务,其中包括来自全球的矿工、经纪人、对冲基金、自营交易商和专业交易员。

3.起步阶段即达到10,000TPS的撮合引擎去完成更高效的撮单服务

此前Bit.com正式上线后,已于月8月3日推出BTC / USD永续合约,并紧接着于8月17日上线BTC期权。这些紧罗密布的产品上线规划也能正是Bit.com技术过硬及其撮合引擎高效的最好证明。

根据产品数据得知,Bit.com交易平台的高并发高可用达到10,000TPS,且往返时延不超过50ms。机构及专业客户需要以最实时的数据进行交易。Bit.com的撮合系统采用50ms来推送一次市场深度快照数据,相比市面上100ms推送一次市场深度快照数据,更能捕捉到当前真实的市场情况可。

简单讲,就是用户在Bit.com上获取到的市场情况信息更加准确、真实、实时了,基于更准确的信息,也就可以更快速的做出正确的交易决策,这也是Bit.com用机构化的服务标准去帮助机构用户实现风险对冲功能的最佳保障,防止因卡顿、延迟而影响交易策略,为用户带来损失。

4.初始风险保证金200BTC保护用户免于极端行情下的穿仓风险

除了用过硬的技术去保障流畅的交易体验外,Bit.com也把保护用户的核心价值放入了首要目标。作为一个全新交易平台,Bit.com在上线第一天时已注入200个BTC作为交易平台初始保险基金(这个初始保险基金规模领先于绝大多数的新交易平台),用于承担极端行情下的穿仓损失,更好地保护用户的投资。Bit.com还采用了逐步平仓机制,在波动市场中将更多的主动权交给客户。这个强大的风险控制系统是由一支世界级的衍生品、风控和技术专家团队搭建的。此外,Bit.com还为机构投资者提供组合保证金,并通过Paradigm和其他经纪商提供大宗交易功能,并由合规机构托管商Cactus Custody为交易平台的资产安全保驾护航。


 04 
写在结尾:bit.com的金融科技创新之路

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金融界学者早在很早之前就认为基于区块链的货币革新是继互联网金融产品以后的金融科技4.0的创新。

Bit.com如今所做的,就是为机构客户提供完善的价格发现和对冲避险服务,引导当前尚不成熟的加密货币衍生品市场交易转为更透明、更完善的市场,为金融科技创新提供了良好的秩序和环境。不仅如此,通过实现多元化的未来市场预期,改变当前加密货币衍生品市场一家独大、市场同质性强的缺点,以提高了金融体系的稳定性。


    ——End——

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    亲,据说99.9%有趣的人都点了「在看」?

     
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