数字货币的牛市已开启,关于接下来走势的四点预测

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在市场即将进入下一个小牛市周期之际,投资者一定要制定稳健的风险管理策略。

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文 | 内参君

最近,以BTC和ETH为首的主流加密货币轮番上涨,尤其是BTC和ETH的价格都创了年内的新高。让投资者等来期待已久的牛市。那么,更多人关心的是,这个牛市会走多远?BTC价格会走多高?


比特币,几乎95%的流通BTC转盈

比特币(BTC)在一轮令人印象深刻的牛市行情中创下了11488美元的年度新高,市场参与者似乎已经获利回吐。

事实上,比特币在周二暴跌6.12%,在UTC时间10:00时跌至10580美元的低点。在这个价格水平附近,大量的购买订单被填满,这使得比特币得以反弹。大约五个小时后,它的价格上涨了5.84%,站在11198美元上。截至周五15:00时时,BTC价格为11127美元,它仍在11100美元这一关口上徘徊。

7月28日星期二的价格走势,似乎在BTC的30分钟图表上形成了一面三角旗,因为可以画出两条汇合的线,沿着波动的低点和高点。通常,在上升趋势中,三角旗的形成会导致进一步的收益。

在最新一期的DataDash中,加密分析师尼古拉斯•莫滕(Nicholas Merten)认为,比特币正展现出分析师们一直希望看到的所有乐观指标。

“自2017年以来,我们首次突破了阻力。这是非常重要的。一切都看起来棒极了。从4月份开始,我们对阻力线进行了数月的盘整。”

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来源:DataDash

根据链上监测资源Glassnode的追踪数据,截至7月27日,近95%的比特币供应量现在比上次被移动时更值钱了。

7月27日的数据几乎与2019年6月创下的前一个高点相吻合,当时比特币一度暴涨,最高达到13800美元。

然而,这一次,多重因素使市场与一年前的情况有所不同。尤其是,宏观经济情绪已经发生了翻天覆地的变化,美元疲软,投资者涌入避险资产黄金和白银。

LookIntoBitcoin的数据显示,放大来看,比特币在其生命期的97.7%的时间段内,每天都保持盈利。

尽管第二季度盈利和比特币回报率爆炸性增长,但交易所的数据还没有显示出在某个价位上的大规模抛售。周一流入量激增,但压力仍然可控。

Cointelegraph Markets分析师filbfilb强调,10400美元对买家来说是一个强支撑区域。

Filbfilb补充说,他已经进入了一个多头头寸,因为他“还不认为牛市在11000美元已经结束了”。


以太坊,后势可期的三大理由

Ethereum (ETH)背后的抛压在过去几天里稳步上升,尽管它在过去一周经历了40%的上涨。事实上,在过去的48小时内,超过115万ETH价值约3.68亿美元被转移到不同的加密货币交易所。这可能表明,投资者对Ether的短期潜力没有那么有信心。

7月28日,周二,随着智能合约巨头以322.30美元开盘,创下了本年度新高。尽管如此,但悲观情绪清晰可见。尽管Ethereum的价格在开盘几小时后就升至326.80美元,但卖空者介入并完全控制了Ethereum的价格走势。卖出指令的增加导致了6.36%的修正,使得Ether触及了306.02美元的盘中低点。

这一价格水平能够保持,并防止以太坊进一步下跌。这也使其反弹了5.79%,达到323.74美元的高点。然而,投资者并没有卖掉他们的代币,这引发了3%的下跌。这一市值第二大的加密货币随后上涨几美元,收于317.19美元,日回报率为负1.55%。截至周五15:00时时,ETH价格为337美元,它仍在蓄势待发。

加密分析师Nicholas Merten表示:“看看Bittrex图表,我注意到,Ethereum正打破了一个上升的三角形,修正了之前的阻力线,使它成为支撑线。”

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Source: DataDash

ETH创下本年度新高,超过了此前在2020年2月创下的高点。这次ETH反弹背后似乎有三个主要催化因素。

首先,以太坊上涨最大的催化剂是爆炸性增长的DeFi市场。自5月以来,DeFi协议锁定的总价值增加了近4倍,达到37.5亿美元。受欢迎的协议,如Compound、Maker、Aave、Synthetic和Curve Finance,自6月中旬以来,用户大幅增加。

在过去的一个月里,以太坊区块链网络已经变得拥挤不堪。随着网络的堵塞,用户需要支付更高的GAS来处理他们的支付或智能合约。机构交易平台TradeBlock的研究主管John Todaro在推特上表示,长期来看,DeFi的增长将推动ETH价格上涨。

其次,ETH期权和现货需求上升。特别是2020年第二季度开始以来,以太坊市场的期权和现货需求量很大。之前的涨势都是由期货市场引领的。在2020年2月的峰值期间,以太坊的资金利率在BitMEX上徘徊在0.2%。这意味着,由于市场不平衡,多头持有者不得不用大量的费用激励空头持有者。

在最近的反弹中,以太坊期货合约的资金利率保持在相对较低的水平。尽管在过去五天内上涨了30%,但以太坊在BitMEX上的资金利率远低于0.2%。这很可能是由于现货和期权市场在ETH的持续上涨中扮演了重要角色。

最后,从长期来看,以太坊 2.0可能会成为一个新的催化剂,特别是在ETH接近2020年第四季度的时候。以分叉协调人Afri Schoedon为首的以太坊开发者表示,以太坊 2.0的正式测试网发布将于8月4日开始。

以太坊 2.0的第一阶段被称为信标链。为了激活它,开发人员需要开发出模拟信标链条件的测试网。以太坊 2.0的积极进展,特别是在Medalla 测试网上的积极进展,可能会在未来几个月进一步提振围绕以太坊的情绪。快速增长的DeFi市场以及现货和期权市场上不断增长的需求,再加上以太坊 2.0的炒作,似乎正在推动ETH的强劲反弹。

即将发布的ETH 2.0的testnet可能会引起投资者的兴趣。因此,我们有理由相信,这种加密货币还有更大的升值空间。

围绕DeFi和以太坊2.0的乐观情绪最终为ETH现货和期权市场带来了交易记录和未平仓合约的新高。自第二季度以来,ETH期权市场不断迎来交易活动的新高。因此,它在短期内也强化了ETH的上升趋势。链上加密货币市场数据分析公司Santiment称ETH在其交易史上第42次突破300美元。据研究员称,如果ETH价格突破350美元将有重大意义,因为这在其历史上只发生过3次。Santiment在一条推文中指出:“很明显#以太坊已经来到了‘最佳击球点’,在其五年历史内,在这个价格区间内(200-300美元)发生了最多故事。”

根据以太坊的技术市场结构,一些交易员表示,308美元和400美元仍然是短期的关键阻力位。阿姆斯特丹证券交易所全职交易员Michael van de Poppe在推特上表示,ETH涨幅高于预期。“比一个月前预期的要高一些。但我们做得很好。可能在308美元水平的阻力上。但在我看来,这基本上是到达400美元以上之前的最后关口了。”


XRP和LTC,或将成沉睡中的巨人

除了BTC和ETH上涨,还有哪些加密货币会跟上它们的步伐呢?加密分析师Nicholas Merten看好几种大型加密货币,他认为这些货币将跟随比特币最近的价格波动。

Merten还认为,与其他大盘股加密相比,XRP的价格走势不大,短期内涨幅不大,中长期来看,XRP上涨幅度较大。

“XRP可能还需要一些时间来全面整合,直到我们采取这些加速措施之一,但我毫不怀疑,XRP正在寻找反弹。如果你看一下这里的支持线,那么实际上我们是在这里的低端。因此,我认为XRP随时都可以爆发。”

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Source: DataDash

Merten特别看好市值排名第八的加密技术LiteCoon。他说,“坦白地讲,我认为这是一张很棒的价格走势图。目前价格正在较低的区间震荡,考虑到即使你可能要承受几个星期的损失,如果这真的好转,最终这可能会开始回升。从历史上看,莱特币的走势非常迅猛。

一个很好的比较是白银与黄金的比率,就像莱特币和比特币一样。在过去的两个大宗商品周期中,有一个非常非常具有历史意义的趋势,就是我们现在和以前所处的周期,银对黄金的汇率在加速上升,而讽刺的是,我们现在就看到了这种趋势。”

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Source: DataDash


山寨币,或许岌岌可危

最近,随着BTC和ETH的大涨,许多山寨币也纷纷跟涨。甚至有的山寨币涨幅相当可观。但分析师们提示到,随着投资者将利润抽调到BTC和ETH中,山寨币可能会开始失血。

分析师认为,目前比特币在11000美元上方仍然有压阻力位。如果短期内无法突破这一水平,它可能会出现一些明显的下行趋势。

然而,如果突破这一水平,可能会引发一个新的上升趋势,碾压山寨币在最近一段时间的收益。

比特币的主导地位也达到了一个历史上重要的支撑水平,这意味着目前在山寨币中的资本可能开始流入BTC。

另一位分析师解释说,“BTC和ETH可能在一段时间内占据大势。如果是这样,山寨币兑BTC交易对可能会出现巨大的跌幅。” 

事实上,很多山寨币的实力不足以支撑其币价。币价的上涨更多的是项目方借势,联合资本方炒作“割韭菜”罢了。这种山寨币价格涨得快,跌得更快。


写在最后:

随着市值排名前两位的加密货币最近的价格走势,投资者似乎越来越看好未来的走势。

其实走出2018年的熊市,BTC已经进入慢牛市当中。在慢牛市之中,BTC不断突破6500美元、9000美元的压力位,在震荡中前行。并且接下来,仍然会以这种姿态继续走下去。这样的慢牛更让人感觉让踏实。

但值得注意的是,历史数据显示,当市场参与者贪婪时,市场往往会经历一个修正期。考虑到近期的上涨,投资者必须谨慎对待可能会耗尽利润的突然调整。

在市场即将进入下一个小牛市周期之际,投资者一定要制定稳健的风险管理策略。

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