数字资产合约交易详解

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合约包含做多、做空,做多就是低买高卖,赚取价格上涨的收益;做空就是高卖低买,赚取价格下跌的收益。

近年来,数字货币逐渐为大众所熟知,越来越多的人加入数字货币交易的大军,但是在数字货币交易中,很多人都只做现货交易,就是单纯的买币,然后等币价涨了卖出,赚取中间的差价。的确在数字货币兴起的初期,大家只能通过现货交易来获取盈利。

但随着数字货币市场的快速发展,数字货币交易的种类也在逐渐增多。比如合约交易就越发的得到交易者的青睐。其实数字货币领域的合约就是传统金融领域的期货,只是传统期货的标的是现实世界中的某种商品,数字货币期货的标的是某个数字币资产。数字货币期货交易中的保证金也不是法币,而是数字币,保证金以虚拟币的形式缴纳,即实现了“以数字币交易数字币”,因此可以定义为虚拟期货。

为了和传统期货做出区分,数字货币中的期货交易常常被称为合约交易,而不是用的传统期货的名称。那么到底什么是合约交易呢?

什么是合约交易?

我们日常在炒币的过程中,总是喜欢追涨杀跌,结果一买就跌,一卖就涨。(换个Q版的字体:为啥就盯着我手里的几百块钱不放?)

归根到底,都是因为心理上的一种“怕错过”心理,毕竟,世界上最痛苦的事情不是人走了,钱没花完,而是上涨了,车没上去。

那怎么才能让自己没有遗憾,做合约!合约不会看一时的涨跌,要的是你对未来行情的一个判断。

合约交易是指买卖双方对约定未来某个时间按指定价格接收一定数量的某种资产的协议进行交易。 合约交易的买卖对象是由交易所统一制定的标准化合约,交易所规定了其商品种类,交易时间,数量等标准化信息。合约代表了买卖双方所拥有的权利和义务。

简单点说就是,现在约好未来某个时间地点交易一定数量的某种商品。合约交易是一种金融衍生品,相对于现货市场的交易,用户可以在合约交易中通过判断涨跌,选择买入做多或卖出做空合约,来获得价格上涨或者下跌带来的收益。

举个最简单的例子,小明非常看好烧饼的市场,现在烧饼的价格是1块钱一个,小明认为三个月后烧饼会涨到两块钱一个,就想和卖烧饼的土豪哥做一笔合约交易,那么首先小明要和卖烧饼的土豪哥签订一个合约,合约上写了小明要在三个月之后以1.1块钱的价格买入100个烧饼,三个月之后烧饼果然涨到了两块钱,合约期限一到,土豪哥必须以1.1块钱一个的价格卖给小明,这就相当于小明赚了90块钱。

反之也是一样,土豪哥认为三个月后烧饼会降到5毛钱一个,所以他也和小明签订了合约,三个月后土豪哥以9毛钱一个烧饼的价格卖给小明100个烧饼,如果三个月之后烧饼果真降到5毛钱一个,那么合约到期小明就必须从他手里以9毛钱一个的价格购买一百个烧饼,那么土豪哥就赚了40块钱(少赔就是挣)。

这就是合约里面的看多和看空。

合约交易的作用?

标准化合约设计的初衷是为了对冲现货风险而设计的,为了锁定收益成本,对冲现货价格大幅波动的风险,从事大宗商品买卖的公司或个人会在期货市场下相同头寸的空单(多单),用来抵御风险。

比特币为代表的数字资产合约交易通常采取价差交割,在合约到期时,系统会对所有没有平仓位以交割价格进行交割结算。

我们知道普通的现货交易(买币卖币),是你看好一个币种,觉得它会涨,于是买入留着,等涨了之后再卖出,赚取收益。倘若买了之后币价跌了,那么就算遭受亏损。而合约与现货相比,多了一种赚钱的方向,就如我上面举的例子,除了币价上涨可以赚钱,币价下跌也可以赚钱。那么在数字货币领域是如何通过币价下跌来赚钱的呢?

以BTC为例,有些用户认为BTC接下来的行情会走低,这些用户想要保留自己手中的BTC,又不想承受币价下跌带来的损失,所以就会选择做空,先将BTC进行卖出,等价格下跌后再买入等量的BTC,币量没有缺少还没有承受币价下跌的损失。

总结一下,合约包含做多、做空,做多就是低买高卖,赚取价格上涨的收益;做空就是高卖低买,赚取价格下跌的收益。 

相对于现货市场,合约交易市场的投资者的组成相对复杂一些,包括一些机构、量化团队等资金体量较大的用户,因此,平台合约交易的深度至关重要,如果平台交易深度不足,就无法满足如此巨大的资金体量能够在短时间内实现成交。 

目前大多数的交易所都支持合约交易,一些大的交易所的优劣大家也都比较熟知了,小编也就不举例了,小编可以拿上线合约交易不久的BitMax来深入分析一下。

BitMax交易所详解

BitMax交易所创建两年多了,在交易所里面是比较优秀的,大家的熟知率也算比较高的了。

 

爆仓       

 

BitMax是在2020年年初上线的合约交易,时间不算太长,但是合约做的很优秀。BitMax有别于其它交易所的是它的创新性,也是因为这一特质给BitMax快速吸引了很多合约的交易用户。在交易深度方面也是下了一番功夫的。

BitMax在合约方面都有哪些创新呢?

第一、如前文所讲,合约交易的一大痛点是深度。BitMax在大规模推广合约之前就对深度下了很大功夫,不仅对接了全球多家实力过硬的做市商和机构用户,还和Bithumb家族中专注衍生品交易的成员Bithumb Futures达成了战略合作。韩国用户的交易量在全球市场都举足重轻。这使得BitMax合约在深度方面深度又有了进一步优势。

第二、大家都了解,在合约交易中,经常会出现插针的现象,导致连环爆仓的发生,怎么降低插针的概率,保护用户的财产和利益呢?

合约交易中,一旦出现大幅度的行情波动,用户就可能会出现爆仓现象,如果用户的仓位太大,就需要多个对手盘来吃掉他的单子,这种情况下很可能出现插针现象,继而就会发生更多的用户出现爆仓的情况,如果能够有商家在一定的价格接手这个单子,那么就会有效的降低插针的概率,保护其它更多的用户不被爆仓。

BitMax根据这种情况,设置了一个保护价位,当订单过大导致行情猛烈震荡或者用户被强平的时候,BitMax设立的保护价位就发挥了很大的作用,一旦用户超过保护价位的单子,BitMax的特殊做市商就会接收这个单子,单子就不会被砸到二级市场 ,极大的降低了插针事件的发生,从而保护了其它用户的财产和利益。这个机制被BitMax称为“流动性供应商保障机制(简称:BLP)”。

第三、在行情出现大幅的波动时,一旦出现宕机的情况,合约用户就不能进行任何追加保证金或者撤单止损操作。面对价格的巨幅波动,由于系统宕机无法选择止损或补仓,只能被迫爆仓,最终损失惨重,甚至血本无归。

据了解,BitMax交易平台在接近一年的时间里没有出现任何宕机事件、更没有任何非计划内的系统维护。给大量散户和机构交易者建立了信任的基础。在交易系统的稳定性方面远超很多知名交易所。

第四、贴心的盈亏结算频率设定。BitMax的结算频次非常高,一分钟、甚至不到一分钟就一次。因此用户仓位有盈利就能很快转成收益添加保证金,开更多仓位。通过更加高频地结算合约盈亏,BitMax最大程度地为用户提供了操作便利。

BitMax成为了LTO Network、Algorand和Thorchain等优质项目的全球首发平台,这些项目也均在上线后取得亮眼的币价涨幅。

爆仓

并且在6月初,BitMax上线了合约交易策略跟单功能,用户可在"首页”→“策略跟单”页面中选择订阅交易员、设置并开启自动跟单。开启后用户无需手动操作即可自动实现跟随交易员进行开仓、平仓等操作,实现交易和盈利自动化,跟单详情可在“个人中心”→“策略跟单”→“我的跟单”中查看。

BitMax跟单采用“订单复制”模式,即交易员订单指令将被直接复制至跟单账户。用户选择交易员后付费订阅即可进行跟单,操作简单,一分钟就能参与到合约交易中来。 

BitMax策略跟单现在已入驻近百位交易员,最高总收益率86.97%。如果你对自己的合约交易策略非常有信心可以入驻BitMax当一个带单员,如果你是一个合约小白,来BitMax有人带。

目前BitMax已有交易对超150个,日均交易量达3亿美元左右。同时BitMax已完成数字资产现货交易、数字资产现货杠杆交易、永续合约交易、数字资产理财、波动率卡等综合业务布局。

数字货币交易合约是什么相信大家也都了解了,大家也可以来体会一下合约的魅力!

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