一消遣单,收益87.78%,谈价值投资和趋势交易的思维方式,以及对长期的信心

不舍昼夜
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选择正确,闲钱定投,长期投资,永远是最简单有效的方法。

趋势交易的意义是什么?趋势交易的好处在于资金的灵活性,不会深度套牢。 例如EOS从2018年4月29日最高价23美元持有到现在只有2.8美元了,从人民币160元到现在20元,缩水到最高值的12.17%。 按价值投资的方法也有避免大亏的方法,那就是定投,可以拉低平均成本,最后可以少亏、不亏,甚至盈利,再辅助以大跌加仓,那么整体还是会盈利的。 这种方法也有约束条件。

1 )选择正确,不会归零。如果一路向下,越是补仓越是亏。

2)现金流充裕,你有足够的资金能够源源不断地投入,如果资金不足,而行情一直向下,那么还是要被套牢的。

3)你能忍住诱惑,一开始就采取定投,不一次性投入。如果在牛市一次性投入,那么套牢的时间会很长,下个牛市也许可以回本,也许无法回本。

4)始终闲钱投资,不影响生活。你的钱没有时间限制,可以放个好几年,急需用钱的时候也不需要动用。

还是以EOS为例,从趋势的定义看, 高点和低点数值不断变小,明显的下跌趋势,再从均线判断,5日下穿10日均线看空,趋势交易者是不会在这种情况下做多的,早就跑了。 因此不会深度套牢,不会大亏。

止损

趋势交易者的水平划分。

1) 高明的趋势交易者,抓住大的波段,可以获取比现货高的收益。

2) 一般的趋势交易者可以少亏、不亏,获得正向的收益,但在行情好的时候,可能低于长期投资者,在行情差的时候可以跑赢长期投资者。

3) 水平差的趋势交易者,越操作越亏,没有掌握方法,心态浮躁。 处在这种状态的要么经过训练提升,要么适而可止,不要白送钱了。无头苍蝇,凭感觉操作的,算不上趋势交易。常见的状态是一涨就追涨,一跌就卖出,完全不知道趋势是什么,这样必定是亏损的。

但是实际上一个人的水平可能在这几个水平中反复横跳,这就需要提升技术的稳定性。关键是了解自己,控制风险,建立交易系统,否则是做不好趋势交易的。但这并不容易,因此 给大多数人最通用的建议还是定投比特币,简单而安稳。

趋势交易有难点,那就是要做到方向正确,策略有效,寡欲自律。

1)方向正确,一个行情图放在眼前,你要判断当前的趋势,未来的不同时间段可能的趋势是什么,实际情况验证。注意, 趋势交易本质上还是重在跟随趋势,谈应对,而不是预测。

2) 策略上,你要选择好介入的点位,投入的资金,风险控制,止损措施,盈利了什么时候平仓。

3) 心态上,寡欲是欲望不要多,欲望多,会让脑子不清醒,过度冒险,而且总是闲不下来,而交易不需要一直有仓位,特别在形势不利的时候,不要动。自律,是严格遵守自己的交易原则、策略,严格根据信号行动。

趋势交易是需要比价值投资更强的心理控制能力的,否则你的钱不用几天就可以亏光,而价值投资如果错了,结果要显现出来,需要较长的时间。 价值投资亏钱是钝刀割肉,慢慢割,甚至割到你麻木了,有一天一看,汽车变单车;趋势交易亏钱是快刀割肉,错了立马就发作了,你的资金瞬间就可能灰飞烟灭。


价值投资和趋势交易各有利弊,目前 我的方法是部分采用价值投资拿住不动,寻求增值,获取大的收益率;部分仓位进行趋势交易,追求资金的灵活性。在趋势交易的这部分资金,我的常态是保持空仓,因为没有好的机会,是没有必要动的。

另外,为了提升自己的判断能力、心理控制能力,我也常用微不足道的资金,例如1美元、2美元进行交易。今天早上起来,开了0.01手100倍空单。单子是5:52开的,然后放着不管,8点一看,有收益,就平仓了,收益率87.78%。

止损

以下谈一下做单思路,现货波段长、短线,只是时间级别的差异,同样的原理。

1)先看大的趋势是什么, 看大做小 。当时日线上,比特币K线为下跌趋势,KDJ指标K值变小,为下跌趋势。当然从均线看,5日均线并未下穿,但是这个信号有滞后性,因此没有以此参考。

止损

2)再看小时线,不再创出新高,并且K线为下跌趋势,因此认为后续是下跌。

止损

3)分钟线是具体的介入点位,从道氏理论看,高低点数值不断变小,这是明显的下跌趋势。因此在9667美元介入做空。止损点为前高,这是阻力位。注意这里使用了较高的止损幅度,不是用10%止损。原因是倍数高,波动大,小止损很容易触及,并且我使用的是无足轻重的资金,因此即使损失50%以上也不要紧。大资金则不可如此,资金越多越是要低杠杠,止损越是要严格。

止损

4)因为是小资金、高杠杠,所以我并没有去看市场情绪、多空比等指标,如果是大资金、低杠杠,持仓时间会更长,则要注重这些。通常逆市场情绪,赚钱的空间比较大。例如 大众看多,我看空;大众看空,我看多。要注意的一点是我不是特意与大众唱反调,而是通过以上分析得出的结论与市场相反,如果与市场一致,那么就不要动或者少动,因为获利空间不大。


5)平仓。8点多的时候,价格下跌到9588以下,我见好就收,平仓了。获得收益率87.78%,当然还有下跌的可能性,也有继续放大的方法,例如调整止损到9637美元,但是这充满不确定性,如果触及了这个点,收益会大幅度缩水,而如果没有触及,并且继续下跌,收益当然会更大。

止损

结语


一定要明白自己在干什么,采取不同的方法的优点和缺点各自是什么。如果不懂,那么亏损是几乎难以避免的。新手亏钱是难免的,关键是要从中学习。在合约上, 我一直是消遣的心态,同时锻炼自己的交易水平。至于想要赚大钱,那可没有那么容易。财富的积累在于场外赚钱,建立投资组合,闲钱长期投资,想要求快的,大多快速亏损了。

选择正确,闲钱定投,长期投资,永远是最简单有效的方法。 就如同定投指数基金一样,只要这个市场是长期存在并且发展的,那么必定是赚钱的。当然有条件,那就是在一个上升的国家。 在美国价值投资能生效的原因是过去美国的国运是向上的,如果投资的是动荡、落后的国家,那么必定是亏的。我定投指数基金,就是因为我相信中国这些优秀的企业在未来仍然是可以赚钱的。 过去加密币市场中,比特币能取得好的收益,那是从长期看,整个市场总体是向好的,如果整个市场要没落,那么价值投资就是肉包子打狗,有去无回。如果你相信比特币有未来,那么就定投比特币吧。


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我是不舍昼夜(这不重要),专注于投资理财, 个人发展,关注我,持续与你分享我的体验和思考。

本人既是价值投资者,也是趋势交易者。部分拿住不动,部分仓位趋势交易。一切分析都是模糊的正确,不可能百分百正确,顺应市场,注意风险,不懂不做。请以自己擅长的方式为主。

本文仅供参考,投资有风险,请自行承担。

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