减半行情开启,危在哪?机在哪?

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如何在这段时间内资产保值或者借势取利,那就要有效地识别其中的“危”和“机”。

4月8日、4月10日,BCH、BSV相继开启减半模式,同时在行业里重新掀起了一阵期待熊转牛的投资热情。但结果却是两者前期一定幅度拉升,减半之后“利好出尽”,迎来了更大幅度的下跌。BCH、BSV作为减半群体的“先遣军”,距离比特币减半的“压轴大戏”有一个多月的时间。在这段时间里,BCH、BSV矿工要换车BTC,BTC减半临近消息会发酵,BCH、BSV减半利好会进一步消化,外部疫情以及世界各国金融政策也会作用于数字货币,可以预想得到消息面的错综复杂。如何在这段时间内资产保值或者借势取利,那就要有效地识别其中的“危”和“机”。

减产

 首先,我们分析一下目前圈内经常出现的几个烟雾弹。

 1、  上两次比特币减半大涨,这次减半就会大涨。借鉴历史行情无可厚非,但是对照着过去行情交易就需要三思了。因为之前两次比特币减半都发生在比特币的野蛮生长时期,而目前的比特币有着大几千美元的币价,已经今非昔比。如果在比特币过去现在未来的历史长河里,目前比特币可以算得上突破底部的青少年时期。所以减半过程中的波动和上两次会有所不同。再者这次比特币有一群减半的小弟加持,外加疫情和金融震荡带来的冲击,所以如何发展更需要实际情况实际分析了。

 2、  对于比特币减半带来供需关系改变,从而大幅影响币价的说法太过笃信。比特币上个月跌到3800的表现就给这种笃信一个狠狠的耳光。传统的供需关系有很多实际的应用需求支撑,而在数字货币领域,比特币现在还很难说是一种刚需,落地场景的实际需求影响力不够。比特币的市价还是更多地靠共识和未来的前景支撑,供需关系影响减半行情需要较长的一个周期。

 3、  对于年内比特币达到的目标还是创历史新高。年初数字货币市场高歌猛进,树立创新高的目标很正常,不过币价跌落低谷后,这个目标就需重新定位了。目前比特币仍然处于熊市下行趋势,减半行情比较好的结果是帮助币价突破几条压力线,走进上行通道,至于突破前高,那已经不是短时间可以企望的了。

 理解以上几个烟雾弹,我们可以摆脱对于行情发展的一些执念,接着就是要制定策略,规避风险。

 1、  波动剧烈,保护资产。在减半的非常时期,市场情绪不稳定,行情上的体现是波动剧烈。

这时我们首先要做到短期的资产保值,做适当的衍生物对冲可以避免短期的亏损或者利润回吐。对于这方面的风险管理可以查看之前比丘关于风险管理的文章《如何偷取减半行情的苹果》。

 2、  消息弥漫,切记盲从。上面我们提到接下来的一个月会有各个方面的消息影响市场,各方也在演绎不同的剧情版本,在行情上的表现利好还是利空,稍不注意就有上错车的风险。其中BCH和BSV减半后消息性利好变持续性利好的过渡,BTC减半前后的泡沫,为牛市拉升做出的深度洗盘,这些都需要投资者看清本质,在好的时间点见机行事。

 3、  产业链上游以及外界带来的冲击。减半制本身就是对目前形势打破再重建的过程,在这个过程中受规则影响最直接的就是产业链上游的矿工们,设备价位不合适都会面临停摆的风险。同时,数字货币行业并非一潭死水,而是和世界金融、以及全球大事发展相通,接下来疫情变动、经济发展也会给数字货币带来不同程度上的风险。

 利弊相依,这次比特币减半也有平时操作不具备的机会。

 1、  在减半大戏中时间、剧情都是已知的。我们可以预知接下来的一部分行情,所以不需要像往常一样在漫长时间内捕捉行情,抑或猜测什么时候接下来会有什么消息。这样有利于提前准备策略,以及短期投资者阶段性投资获利。

 2、  数字货币上下游关系在短时间内打破,接下来只需要慢慢等待平衡重新建立。虽然短时间之内比特币不具备刚需条件,难以导致币价飞跃,但长远看来减半的发生还是一个会持续输出利好的事件。所以,减半过程中适合选择一个中长期投资的入场点。

 3、  全球各国频出利好消息救市,一旦有起色,数字货币也会有明显的联动反应。所以接下来一段时间持续关注消息面,也许会有意想不到的收获。

 在这样一个“危”“机”并存的环境中,金融衍生物变成了很多投资者青睐的产品。进可以作为投机获益,退可以作为对冲保值。下面我们也介绍几种市场上比较常见的金融衍生品:

 1、  合约

 合约是目前数字货币行业最常用的金融衍生物,它的特点是多空双向和杠杆作用。在显性行情下,用它来对冲风险和投机获利的重要工具,随时开仓平仓,方便又快捷。目前技术和产品最受用户欢迎的莫过于OKEx和Bitmex,两者都有经过完整的熊牛周期打磨的合约产品,在技术安全方面有着领先的优势,号称“合约两巨头”

 2、  期权

 期权是2019年引进币圈的金融衍生物。它不仅可以充当大额持币的“保险阀”功能,还可以完成小资金撬动大收益的效果。同时,它不本身不存在爆仓,资金数量可以灵活把握。那目前接下来的行情做例子,只需要数量不大的期权费,就可以尝试捕捉一个历史性的行情,收益/风险比在投资方面讲很高。现在世界范围内开通期权的头部交易所只有OKEx和Deribit,两者相比较前者延续7天、24小时等币圈的一贯风格,而后者是传统金融期权起家,打开比特币的入口,技术方面毋庸置疑,只是一些产品操作上略显水土不服。

 投资界最常见的一句话就是“投资有风险,入市需谨慎”,在接下来的行情中这句话尤其有用。可预见的剧烈行情下,规避风险,拥抱机会,坚持策略,灵活应变,才能成为减半事件下的受益者。

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