导读 | 火星号嘉宾有约3月「开讲啦」,15位达人都讲了啥?

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希望你读完这组文章以后,能够对加密货币的过去、现在和未来,它在全球市场中的位置能够有更清晰的认识。

黑色三月让90高龄的巴菲特惊呼“活久见”,我们还很年轻就经历了。

全球债、股、黄金、原油集体遭遇流动性冲击,这样的极端行情也给我们带来了讨论加密货币更宽广的视角。

在火星号嘉宾有约3月“开讲啦”这组公开课中,我们邀请了15位加密数字货币领域的资深观察者、分析师,讨论超越了以往的范畴,更加关注加密货币市场与全球市场的联动。与此同时,加密市场内部出现的新情况、新现象也在讨论之中,比如DeFi在极端环境下所表现出的脆弱性。

总之,和我们的初衷一样,希望你读完这组文章以后,能够对加密货币的过去、现在和未来,它在全球市场中的位置能够有更清晰的认识。 

一、比特币

1. 新冠疫情升级,全球市场联动,比特币与美股的相关性达到历史最高并走出跟随美股的趋势,如何理解?

OKEX投研团队高级分析师岩松的在《比特币:追随传统资产类别而动只是插曲,回归独立走势迹象已初现》一文中指出,比特币是周期性极强的资产品类,有其自己的特点,追随传统资产类别而动只是其中时不时会出现的插曲。比特币最终将回归到较为独立的走势,这种迹象已经出现了。“跨市场交易行为”或许能给出“跟随”的解释。

2. 经历了312的大跌,比特币数字黄金避险资产地位受到挑战。该如何理解比特币属性?

可能当前最好的回答是“风险资产”。在《只有当比特币自身成为“流动性”,才会对流动性危机免疫避险》一文中,火币研究院高级分析师马天元不仅指出了判断一个资产是否是避险资产的简便方法,也提出了比特币成为避险资产的条件:“当比特币的货币属性更好,支付场景更多,自己也成为了‘流动性’,那么它对流动性危机才会产生一定的免疫避险效果。”

这篇文章也详细回顾了比特币的十年发展史,比特币所经历过的重要的“范式转移”:

12年,大家批评比特币费电,于是PoS诞生。

14年,大家认为比特币缺功能,于是以太坊上线。

16年,大家觉得比特币拥堵,于是硬分叉方案出炉。

18年,大家发现自己的链上没有比特币,于是跨链兴起。

20年,各国央行、互联网巨头决心发行加密数字货币,推出了各式各样的联盟链框架和开发协议。

昌用老师则从另一个角度解释了这个问题,他说:

密码货币不提供避险功能,它代表未来远期可能成功的东西,是高风险的投资,波动性很大,因为含有很大的预期成分。为什么它看起来好像会有一种避险功能?因为它和主流经济的逻辑是相反的。主流经济搭建在法币基础上,是建立在中心化的秩序基础上的。要强调的不是密码货币的避险功能,而是对主流经济的对冲功能。

推荐《知密大学发起人刘昌用2小时细说加密货币史上六大「重要争端」》,如果说历史上的争端是一面镜子,透过这面镜子,你恰恰还能看到加密货币的未来。 

3. 比特币是否已经触底?预计将走出怎样的反转形态?

OKEX高级分析师岩松说,“过去当比特币价格出现快速掉落或接近200周均线后,均呈现出较长时间维度下的弧形底部,历史上从未走出过价格V型反转的例子。”详情请继续阅读《比特币:追随传统资产类别而动只是插曲,回归独立走势迹象已初现》

DFG Crypto合伙人倪恺灏则从更加长远的角度指出,各国央行的降息潮将掀起一轮放水长牛。他的解释如下:

如果经济危机的发生,所有的资产都会有一个危机导致的泡沫破裂再到价值重估。即将到来的全球QE会让很多资金寻找高收益的投资标的,而比特币就是一个优质的标的,当聪明的钱逐步进入到比特币引发慢牛后就会有投机的钱进来追高慢牛最终变成快牛。

《比特币将进化为主流保值品,第三轮减半牛实现的几率很低》,这是一篇非常深入的观察和分析。推荐。

二. 以太坊生态

1. 以太坊正在发生什么?

2020年将迎来以太坊的关键转折点,也许你会说“以太坊2.0要上线了”——对不起,这个说法是有问题的。正确的表达是什么?建议你仔细读读以太坊爱好者阿剑的文章《公链越老越醇,以太坊很“酷”》,你不仅能够得到这个问题的答案,厘清关于以太坊2.0的三大误区,也能看到以太坊正在发生的变化,包括DeFi。

2. Dapp

Dapp在2018~2019年大火,如今却渐渐沉寂,但它却在酝酿新的崛起。更多的细节就隐含在牛凤轩的分享《细数NFT、DeFi等2020年DApp行业大热点》中。一般圈内人提到DApp,往往会联想到DappReview和牛凤轩,这个分享绝对不会让你失望。

想要了解今年DeFi之外的另外一个大热词NFT的朋友,我还推荐IOSG Venture合伙人Jasmine的《中国to C,欧洲to B,海外开发者开始强调用户市场导向》,里面也有相关的论述。 

三、DeFi

1.为什么这么多人看好DeFi?DeFi的发展空间有多大,项目如何去投?

强烈建议你去阅读IOSG Venture合伙人Jasmine的这篇文章:《中国to C,欧洲to B,海外开发者开始强调用户市场导向》。在这篇文章里,她还提到了非常多有趣的前沿性DeFi项目,值得深入挖掘。如果你对欧洲的区块链社区活动感兴趣,不妨读读这篇文章,快速完成对柏林区块链周、ECC大会等顶级区块链活动的扫盲。 

2. DeFi如何赚钱?

蓝狐老师的《DeFi商业模式:可扩展性是最大瓶颈,项目方必须提前思考如何应对极端情况》是我目前读到的关于DeFi商业模式论述最为清晰的文章。这篇文章还对DeFi生态里最重要的几个项目MakerDao、Compound、dYdX、Uniswap做了深入的解读。如果想进一步深入了解DeFi,欢迎关注蓝狐笔记火星号(点击关注)。你一定不会失望。 

3. DeFi脆弱性的根源是什么?如何解决?

DeFi使用户不需要暴露个人信息或资金托管,从而达到信任最小化,确保隐私性,但没有消除安全问题。之前爆出的闪贷攻击、预言机攻击、MakerDAO“0出价拍卖bug”都是典型案例。

我需要再次推荐蓝狐老师的文章《DeFi商业模式:可扩展性是最大瓶颈,项目方必须提前思考如何应对极端情况》

此外,Conflux尚书的分享也值得关注。在《Conflux性能超以太坊100倍,DeFi干过CeFi才能活》这篇文章里,尚书披露了即将上线的Conflux主网的三个关键协议,更重要的是,这三个协议都为DeFi而生。作为国产新公链的扛把子,我们期待Conflux的表现。 

四、投资与资产配置

1. 如何理解当前的经济时点,又如何做好资产配置?

新冠疫情给全球按下暂停键,资本市场出现大幅波动,美国股市较高点下跌超30%,美股史无前例4次熔断,VIX指标超过次贷危机水平,债、股、原油、黄金、比特币齐跌……当前的经济环境是复杂的。正如美股达人、同时也是币圈达人的许志宏所说,“今年能活着就很不错了”。

《股市、币市如何「避雷」?避开刚发完可转债的公司,远离社区项目》中,许志宏表达了对比特币的中性观点,在他看来,中国极有可能是全球避风港。对了,他还指出了今年做股票投资、加密货币投资所要避开的两只“雷”。观点很实用,建议认真阅读。

NGC Ventures的董事总经理蔡彦则从“数字货币投资时钟”的角度分析了当前的投资机会。她同时也提醒投资者必须知道自己背后的交易逻辑是什么,是赚短线交易的钱还是长期认可价值的钱。

完整的分享见这里:《用数字货币时钟来指导投资,在每个象限的时间节点「前」布局》。私下里,蔡彦跟我们说,对于在两种风格里摇摆不定的人来说,除了赔钱,没有其他选项。

币安研究院的高级分析师江金泽提供了一个非常有趣的视角,《如何用0.5%的资产配置换来10倍的成功概率?》。他说,长期来看,BTC是一种风险收益比极佳的资产,可以为我们所用进行调整投资组合的风险和收益。

“在擅长的领域做到最精,就绝对能活到最后。今年大家日子都不好过。”在《比特币并不脆弱,脆弱的是行业结构》一文中,力说创始人张力反思了当前加密货币市场的混乱无序,她说“312不少杠杆爆仓,以及借贷坏账。这些都不会立刻表现在市场上,需要很长时间的休整”。

2. 另类赚钱机会

312大跌浇灭了减半行情预期,整个市场陷入技术性熊市,大量中小矿工进入生死时速。如果说这是正常的市场出清,未免残酷。然而比特币的每一轮上涨,都是在“矿工投降”之后。我们还难以给出结论,这样的日子还要持续多久。

但如果你对POW有信仰,牛币圈创始人楚休红提出了一个另类的赚钱机会,那就是矿币的崛起。比特币是最大的矿币,但除此以外,市场上还有大量POW币种,耐心辨别就能找出超额回报。在《今年将掀起POW的文艺复兴,眼睛不要只盯着老牌主流矿币》一文中,他指出,曾经只有C网主打矿币,现在大部分的交易所包括币安在内,都开始去帮助与扶持潜力矿币项目。

五、数字资产合规

最后,我们推荐PeckShield联合创始人兼AML负责人Jeff Liu所做的的分享《加速数字资产合规迫在眉睫,交易所必须强化 KYC和KYT两方面的资产监控》

在这篇文章里,Jeff不仅披露了全球数字资产反洗钱的重要监测数据,指出了交易所合规化所面临的严峻挑战和合规化进程缓慢的原因,同时也借助美国司法部诉OTC承兑商案件,分析了国际反洗钱工作的复杂性。

“从去年以来,火币和OKEx相继借壳上市已经透露出了一个信号,一些大的主流交易所接受监管是迟早的事,只不过目前还没有明确的法律界定,”Jeff说,数字资产合规大势所趋。

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