01篇 技术派在币圈能否玩得转?

币圈尼古拉斯
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简单分享了纯技术派在币圈的盈利可能

大家好,我是分析师尼古拉斯,非常高兴与大家共同分享我在币圈的投资教训和心得,这篇文章就以我最近的做单情况为例分享下技术派能否在币圈里稳定赚钱,希望能给大家有一些帮助。

下面是我最近两周的操作记录,当然有几笔亏单也做了深刻的自我反省。

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当然我的原则是遵循小亏+小赚+大赚的趋势跟踪体系来分析和交易的,对于逆势的单子来说必须要求有背离和转势的确认结构,而顺势的话则相对轻松一些,也能给很多有效的信号。

对基本面、资金面方面研究则并不那么深入,但这些也是做交易所要掌握的基础信息,如果和技术面产生方向上的共振则是最好的。

我下面就简单对这三个方面来做个剖析吧,重点还是更为擅长的技术面。

(1)基本面

其实有位币圈前辈讲的非常好,如果减半行情不能引发比特币的上涨,那么炒币者还能靠所谓价值共识来炒作吗?所以我们是依然对今年5月下旬的减半有所期待的。

但全球资本市场是互联互通的,仅有不到苹果市值1/3的比特币市场更不能独善其身。年初酝酿出的肺炎疫情,在国内得到了有效控制后,又席卷欧美,意大利、西班牙、美国先后受到严重冲击。美股连续高位钝化,加之肺炎疫情的直接刺激,直接暴跌,而美联储接连救市,连无限量QE的大杀器都派上了,可见这场空头打击确实是非常严重的。

比特币也随着大批资金的撤退和恐慌性抛售,酝酿了312惨案,打破了人们对“数字黄金”的认知。

最近比特币与道琼斯指数有一定的联动性,但从更长周期来看,目前确实没有相对同步的可对标的市场品种来映照加密数字货币,这样使币友们缺失了一个有效的分析工具。

总之目前来看,全球大恐慌之下比特币难有较大的上涨预期,减半行情在大恐慌下也可能不会有太大的作用。

(2)资金面

本人在涉入币圈前一直从事国内商品期货的分析和交易,对成交量、持仓量的运用较多,上涨放量、回调缩量,以及持仓的巨幅波动等,都是判断行情的有效参考,但在加密数字货币的分析上,目前还没有完全用透。

①成交量

成交量的放量是市场交投活跃的直观信号,在上涨趋势中,如果出现上涨放量、回调缩量,其实是非常健康的态势,相信很多做过股票的朋友对这个是了解颇深了。

但局限于市场有限的深度和众多分散的交易平台,导致成交量并不那么同步对应价格的涨跌,所以遇到的这种有效对应的机会并不多。

如下图所以,这是1小时级别上一个为数不多的做多单的机会,成交量则是符合我们以往的运用习惯的。

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    ②持仓量

持仓量这个指标估计用到的人少一些,它是统计的当前持有比特币合约的数量总和。如果说成交量是当前市场活跃度的表现,那么持仓量的变化则反应了多空双方对行情走势的选择,用来判断有多少新资金入场、老资金出场。

以上涨趋势为例,如果上涨过程中,持仓量一直增加,则表明多头一直主动开仓,空头被动开仓,多头占优看涨;随着空头不断爆仓亏损,多头止盈出局,会出现减仓上行的情况,这往往是见顶的标志,“空头不死,多头不止”。

比如下图所示,刚好对应的是上面①成交量里的上涨回调走势的持仓变化,可以明显看到增仓上行,这段时间是多头在左右行情的。

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最近整体的认知是,我对持仓量变动的使用并不像做商品期货时那么熟练,是后期需要精进的地方。

(3)技术面

其实严格来说,技术面本身是包括资金面的,但为了更好地做区分讲解,这里就只看K线及其指标了。

我之前做股票和期货时,对技术面的信号要求是相对较高的。以股票为例,A股有近4千支股票,这么庞大的池子足够我们优中选优了,所以会严格比对筛选的。笔者正是在做股票期间,总结了一个高概率的看涨图形,暂且称之为反弧形态。

但对比币圈,加密数字货币是联动运行的,与其说我们交易了这么多主流币、山寨币,不如说只做了一个比特币。这样一个品种的范围就决定了,我们如果还是按照股票的思维来操作,那么可能出现的做单机会比较少,也违背了大家的“韭菜”初衷吧?哈哈。

所以因为可选品种限定在了这一个比特币上,也就要求我们更加精进它,对这个品种的了解也就会更深入。失之东隅,收之桑榆,说的就是这个道理。

废话太多了,还是进入正题吧。

①趋势分析

关于行情研判这方面,我之前是一直操作第二波趋势单的。上面也提到了,为了找到更多的交易机会,抄底摸顶的事情也要干了。

抄底摸顶:至少出现两次背离,才考虑抄底摸顶;当价格有效突破趋势线或整理边界后,轻仓入场。

趋势跟踪:实际是做N字型,当趋势确认后,等待反弹或回调的结束,这个结束的信号往往是一阳/阴穿三线、W底回踩等。

下面分享几个最近做单的图形,都是比较标准的案例。

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②仓位管理

市面上关于仓位管理的方法有很多,我个人比较习惯每笔的固定资金比例止损。因为我操作是追求的高胜率、平盈亏比,那么在准确率较高的情况下,固定每笔的亏损额是获得稳定盈利的一个基础条件。

不过这个是因人而异的,有的朋友喜欢固定资金比例的保证金下单,这些都是结合个人操作风格来定的。

③出入场

刚才在①中提到了入场信号,没有提及出场信号。

出场信号方面,我最宝贵的是两条经验,这个也是根据比特币的脾气秉性来总结的。

第一,以做多为例,如果出现长上影K线要做好利润保护,如果出现连续两次长上影K线那么应该减仓保本了。

第二,根据高量柱做收盘价确认出场,这个后文会详细分享。

总之,技术面需要探讨的地方有很多,这里就暂时做个引子吧。

 

好了,这里也到本文结尾了,长篇大论下的观点是按照技术派是可以在币圈做个倔强的韭菜的,是能够稳步盈利的。希望大家持续关注我,后文将分享更多的交易干货。

作者郑重申明:本文未提及任何项目,因此无须对利益关系进行澄清。

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