烃贝观察:石油、特斯拉与比特币 | 火星号精选

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对于恐慌不安的投资者而言,减半就要到来了,牛市还会有吗?币价何时反弹?

前言:一直以来,市场有一个经久不衰的传言,那就是所有的中东战争,根本的核心问题是对石油资源的争夺,而美国参与的数次中东战争,其目的也是为了维持美元霸权,使全球主要的石油交易,使用美元结算。而电动车产业时代到来,很有可能会加速了石油企业的崩盘?对于恐慌不安的投资者而言,减半就要到来了,牛市还会有吗?币价何时反弹?

石油大战引发全球股灾

3月初,美联储宣布紧急降息,这是2008年金融危机之后美联储的首次降息,上周五欧佩克会议协商失败,俄罗斯退出交易后,因各石油输出国未能就减产达成一致,沙特单方宣布与俄罗斯开启了石油战争,3月8日,沙特股市暴跌,科威特股市首度熔断。 3月9日,布伦特原油暴跌30%,创下1991年海湾战争以来的最大跌幅。同一天,全球市场陷入恐慌性暴跌:科威特股市再度熔断、美股熔断、巴西股市熔断,欧洲、澳大利亚、泰国、阿联酋等多国股指创下2008年金融危机以来的单日最大跌幅,日本、俄罗斯等国正式进入技术性熊市。

历史来看,沙特发动了三次原油战争。包括了1985年,沙特在经历了数年的欧佩克减产之后,并发起了价格战,之后半年油价暴跌了近70%。1997年,委内瑞拉过度生产使沙特再次开战。之后一年半油价下跌了50%。2014年,沙特未能说服包括俄罗斯在内的国家加入减产计划,再次开战。之后一年半价格下降了65%。

从目前大家总结到的原因来看,一个是疫情在全球的扩散,导致需求预期疲弱,油价下跌;另一个是欧佩克和俄罗斯的原油减产谈判破裂,沙特决定增加产量,并打折出售原油,开启价格战,而导致的暴跌。

新产业的迭代 加剧存量市场厮杀

那么问题来了,沙特为何可以在过往的数次石油危机中影响如此巨大呢?背后的核心是石油美元这一个本质,一直以来,市场有一个经久不衰的传言,那就是所有的中东战争,根本的核心问题是对石油资源的争夺,而美国参与的数次中东战争,其目的也是为了维持美元霸权,使全球主要的石油交易,使用美元结算。

但是石油美元也会遇到两个重要的问题,一个就是石油本身,未来的世界是电动时代,所有的运输工具都会逐渐走向电动化,石油的需求在大量的减少,目前的经济环境和周期的不一样,本次原油战争与之前三次都不太一样。之前都是在经济上行阶段,是增量市场之间的争夺,但是这次基本是存量市场厮杀,暴跌的油价最终谁来埋单,供给远大于需求的时候会产生什么结果?

以特斯拉为代表的新能源电动车产业的时代到来,石油的需求也在不断大量的减少,这必将会加速了石油企业的崩盘?

股债双杀 美元霸权的黄昏?

原油是上游产业的源头,原油下跌会加速上游产业大量生产物料,但是市场实际需求达不到生产物料的供给,这个时候,又反过来令到上游产业惜售,市场物料价格暴涨。结果市场上物价飞涨,但是实际多余的生产资料要不然就是被销毁要不然就是被倾泻出去。

好巧不巧的是,这个时候美元在过往数十年又一直处于超发状态,石油美元,原油下跌,美元就会继续超发来维系平衡。全世界都是以美元为标的资产的,美元超发,就会令到各类其他货币名义上涨,上涨以后这些钱并没有实际收益,只是表面上涨,然后怎么办?就是加到各类产业引起通胀。

随后,美联储的突然大幅降息想遏制这场金融动荡,然而市场的反应是:道琼斯指数从最高29500暴跌至最低24681,跌幅16%;纳斯达克指数从最高9838暴跌至8264,跌幅16.0%;标普500ETF从最高339下跌至最低285,跌幅15.9%。

再加上美国国债价格进一步上涨,收益率还在下行。十年期美债的隐含收益率向下击穿0.5%,已经创下了历史新低,美国30年期国债收益率跌至1%下方,10年期美债收益率也创下历史新低,收益率首次低于1%,达到0.98%的历史低位。美国金融市场可谓股债双杀,这是史无前例的,这就会变成一个恶性循环。

覆巢之下,焉有完卵

面对风雨飘摇的经济形势,全球金融资产被疯狂抛售,一时间,关于全球爆发新一轮金融危机的担忧开始蔓延。此时,诞生于上一轮金融危机期间的比特币,它的表现牵动着众多人的神经,相比较传统的金融市场,比特币目前和传统金融市场的相关性是非常低的。

这次比特币同时和传统金融市场一起大跌有以下原因:

首先,数字资产市场从2020年1月份到现在已经涨了大概40%,超过了一部投资者的预期,有一个大幅度的回调是正常的,也是健康的。

其次,市场对比特币减半的过度炒作,导致部分市场参与者害怕错过这次机会而进入市场。如果一个东西关注的太过火热的话,风险就会越来越高,导致下行空间会越来越大,而上行空间会越来越小。

再次,这次像股市、黄金各种各样的资产都在被抛售,比特币也不能幸免,其中一个原因是由于病毒和全球经济的放缓导致整体金融市场的恐慌,人们此时会以现金为王,而不是去买这些避险资产。

近期比特币的走势也印证了那句老话“覆巢之下,焉有完卵”,这或许不要过多强调对比特币的避险属性吧。

参考资料

【1】罗凯:以原油暴跌与比特币暴跌看世界的拐点

【2】肖磊看市:到底谁在支持沙特硬刚俄罗斯引爆油价世纪大战?

【3】隔夜的粥:油价雪崩!比特币暴跌800美元,黑天鹅或持续上演?

【4】星球日报:全球经济放水之下,数字货币牛市夭折?

文:小闸蟹

图片:网络

排版:烃贝科技

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