减半行情投资指南:火币的OTC、OKEx的合约、抹茶的ETF、币安的现货

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普通投资者如何利用各种交易工具规避风险、放大收益?

在加密货币衍生品市场中,杠杆交易(泛指币币杠杆及合约交易)具有双向交易、放大收益等特点,受到投资者青睐。

另一方面,杠杆交易有爆仓规则,用户在震荡行情中会失去所有仓位,出现一觉醒来价格没变,仓位没了的情况。杠杆交易已成为庄家从用户手中抢夺筹码的工具。

当前,我们正处在减半行情所带来的小牛市中,庄家会狡猾地在5-15分钟内迅速拉盘,等用户开启杠杆追涨时,砸盘夺取筹码,之后再利用手中筹码重复拉盘。

而在减半到来约3个月的时间里,庄家需要不断抢夺筹码,拉高币价。所以,越临近减半,市场将会越震荡,洗盘就会越猛。 

那么,作为普通投资者,我们应该怎样合理地使用各种交易工具,既能有效规避风险,又能放大收益呢?

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我们利用统计方法,对市面上主要交易工具——现货、杠杆、合约、杠杆ETF的风险收益比进行了统计。

以比特币为标的,资金为1万USDT,在1月8日、15日、28日,这三个成交量较高的交易日入场,卖出价格为9815 SUDT,看不同的交易类型会有怎样的表现。对于杠杆ETF交易对的价格,我们分别取对应日期的净值(净值取自MXC抹茶)。

买入的时间,我们假设该投资者不会盲目追高,在比特币当天从最高点回调企稳之后买入。

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上图是我们比较了现货、10倍、20倍、50倍、100倍及杠杆ETF之后的结果,可以看出:

1.现货最大回撤在10%以内,但盈利有限。

2.10倍以上杠杆或合约杠杆,最大回撤大概率会接近50%,也就是资产腰斩的水平。

3.20倍以上杠杆或合约杠杆开始出现爆仓情况。爆仓出现在开仓之后的第三天或第四天。

4.杠杆ETF风险收益比最高。最高达到了9。

结论:

1.推荐部分仓位持有现货筹码,并部分仓位持有杠杆ETF做多交易对放大收益。

2.普通杠杆及合约是庄家洗盘重要工具。庄家利用50%的大幅回撤,或直接用爆仓,从投资者手里抢走筹码。

3.在当前洗盘较狠,尤其是除了BTC以外,其他主流币、山寨币大幅震荡洗盘的情况下,不推荐持有普通杠杆或合约,除非开仓价格足够低。

4.越临近减半时间点,洗盘越剧烈。庄家需要足够的钱拉盘,就要在诱多诱空后,多空双爆,积累足够的筹码拉盘。

此外,投资现货和杠杆ETF,一方面是长期积累比特币流通筹码,另一方面利用杠杆ETF抓住比特币的涨幅。

目前流通中的比特币仅占总量很小一部分,大部分比特币是高度锁定的。未来比特币流通筹码会越来越少,直到大部分人交易的是比特币衍生品。 

其次关于杠杆ETF。目前币圈杠杆ETF标志性的交易所是MXC抹茶。目前各一线平台也分别建立各自差异化优势,有种说法是火币的OTC、OK的合约、抹茶的ETF、币安的现货。

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MXC抹茶杠杆ETF提供3倍永续杠杆,购买“L”代表做多,“S”代表做空。比如购买BTC3L,就是3倍做多BTC,发行价格都是1 USDT。 

最重要的是杠杆ETF有再平衡机制。平台会对亏损用户进行部分减仓,但不会爆仓。所以还会在车上。 

不过需要注意,杠杆ETF价格需要关注净值,不要只看二级市场当前价格。当二级市场当前价格偏离净值较小的时候再买。 

最后再总结下,我们在投资时,要把绝大多数的资金用来赚钱稳定复利收益。 

目前MXC抹茶的杠杆ETF几乎全部的做多交易对,都处在盈利状态,只有1个当前价格低于1 USDT发行价。BCH3L翻了10倍,BSV3L翻了8倍,ETC3L翻了6倍,减半币都飞了。 

而对于稳定收益而言,我们需要在收益与大盘持平的基础上,用最小的风险放大收益,力求跑赢大盘。所以一方面,从长远考虑,我们要收集比特币现货筹码,另一方面,从收益考虑,我们要利用杠杆ETF放大收益跑赢大盘。 

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