增发USDT都挡不住暴跌,什么导致比特币的下跌?那些被你忽视的问题!!!

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19日凌晨比特币出现大幅度下跌,市场一直传说增发USDT就会拉盘,但是近期并未遵循这规律,那么还有哪些被我们忽视的问题?

达币(USDT)Tether公司推出基美元的稳定 Token USDT,其最早的发行时间是2014年10月,当时未被主流交易所接纳。自从2017年 9.4 限制法币入口以后,USDT被主流交易所接纳一度在市场中占据主导地位。在一段时间里USDT的增发或者是出现意外,甚至都会影响加密货币市场的走势。

数据源自:longhash

我们截取USDT近一年以来的数据,随着今年 4 月份USDT不断增发比特币的价格也水涨船高。 6 月末 7 月初USDT仍旧少量增加,但是比特币的价格却并不为所动,甚至出现下跌。

数据源自:longhash

我们截取最近三个月以来的数据,今年9月底USDT依旧小幅度的增发,但是比特币的价格不但没涨,反而出现断崖式下跌从10,000美金跌至7000美金。

数据源自:longhash coingecko

我们截取了USDT最开始的数据,市场普遍认为17年的牛市是因为USDT的增发造成的,但是不论是从17年底还是18年熊市期间USDT的购买力都有不断增加,比特币价格并未出现上涨甚至下跌。今年年初比特币价格上扬时候USDT的购买力有所下降。

透过现象看本质

综上所述USD的增发并非比特币上涨的本质,只是时间点巧合,目前市场偶尔仍旧有USDT的增发,却没有抵挡住比特币的爆跌。今年年初USDT从20亿美金增发到40亿美金,比特币价格也一路上扬,这是导致很多人说是Tether公司利用USDT来控盘的一个主要原因。

4 月份开始每隔 1-2 周、严重的时候甚至2-3天,USDT都像狂风暴雨似的增发,媒体把矛头剑指Bitfinex。旨在表明Bitfinex利用USDT操控市场。这里要简单阐述下,Bitfinex和Tether的CEO、CFO、以及首席战略官等核心人物都高度一致,这导致很多人认为两者间存在某种利益关系。认为Bitfinex有操控市场嫌疑。

7月29日备受关注的“USDT听证会”落下帷幕,纽约检方(NYAG)听证上并未对Tether做出判决,Bitfinex是否操控市场这个答案只能待以后验证。导致USDT的增发的原因可能是下面两种情况:

1、资金避险:USDT的增发是因为场外有资金需求进入,当时处于毛衣占的时期,资金有避险的需求,所以场内的USDT不够用户使用,甚至一段时间里现货高于期货价格。

2、交易量增加:大批的空气币、莫斯(mo shi)币采用USDT直接作为交易对,这些项目的涨幅惊人,动则数十、上百倍的涨幅让人心动不已。而用户购买要通过USDT作为交易兑,交易量的增加,导致USDT需求增大。

当场内USDT的数量不足以够场外资金入场的情况下,自然有人想通过美元与USDT之间的承兑来获利,所以造成了USDT增发就拉盘的假象。

虽然纽约检方(NYAG)未做出判决,市场却冷清了不少。7月份以来USDT偶尔有增发的现象,但是总量依旧维持在40亿美金左右。这也表明场外资金不足场内资金足够用户使用,所以在没有新资金进场的前提下,比特币的价格下跌也是合乎情理的。

数据来源:Aicoin

不是只有USDT才可以购买比特币类?

由于法币资金的缺口,USDT这类稳定币成为以国内用户为主体的交易所必备。国外用户为主的交易可以用其他法币交易,导致上半年国内用户为主交易所与国外用户为主交易所差价高达几百美金,由于进场资金不足如今这个差价几乎消失。

那么是什么导致比特币的下跌呢?

1、内因:USDT虽然小幅度的增发但是并没有给市场带来增流资金,说明这个市场目前能容纳的资金毕竟是有限的,所以出现了下跌。

2、外因:除了整个市场场内资金的大环境还有流量、矿机的算力、场外资金的购买力、人们观望的情绪等等都可以让比特币的价格发生变动。

3、变动成本:市场总是变动的,或许近期的一个突发性的政策等各种原因,让资金出现避险,典型的事情有降息、毛衣占、政策这些变动的因素也导致了比特币价格的波动。

再来看一组数据对比:

数据源自:Tokenview

数据源自:Aicoin Bitstamp

今年4月做多达到相对低点,从这时开始比特币一路高悄然走高,但是当市场做多的情绪不断增加的时候,表现却差强人意。甚至7月-10月的长达3个月的熊市或者说是回调。

还记得漂亮50吗?“漂亮50”(Nifty Fifty)的概念来自于美国。968年在纽约的第一国民银行(现在的花旗银行)采用“漂亮50投资”的方法,投资标的是一些有着确定前景且最为光明的企业。除了看这些企业的成长率,质量也是考核的一项重要因素。当时认为只要兼具“成长率”以及“质量”不需要过多的考虑价格与市场环境,过几年自认会物超所值。然而这50支被寄予厚望的股票,从1968年在纽约的第一国民银行到后来的第42年才最终跑赢市场(因为菲利普;莫里斯公司表现优异)。虽然方法是正确的,但是这个故事表明,非理性的市场环境即使是优质的标的也很取得胜利。

即使在纽约的第一国民银行(花旗银行)这种知名投资机构都会犯错,往往市场在疯狂的时候人们会忽略一些内在、外在、变动成本等指标的表现。失去理性而产生恐慌、彷徨害怕错过,一旦有错失心里就会不断发酵,这将放大观望成本、编织美梦产生玄幻从而陷入泥潭。“漂亮50”与2017年底比特币情况相似,虽然说心若向阳何必在意一时沼泽?但是请不要因为幻觉而忽视沼泽的危险。​​​​

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