火星行情·点石成金 | 教学篇04:正确认识交易:波段交易中如何设计盈亏比!

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趋势、位置、信号,层层筛选,得出高质量的交易机会。

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火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,11月12日,《火星行情直播间》正在直播《火星行情·点石成金》系列栏目,火星特约分析师富一代Charon主讲教学篇04:正确认识交易:波段交易中如何设计盈亏比!

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>>>富一代Charon<<<

主要观点如下:

  1. 盈亏比本身就存在,不是靠人为设计出来的,而是取决于交易机会本身的稀缺性,机会越少、越稀缺,盈亏比自然而然就大一些,越是频繁的交易机会,盈亏比自然而然也就差很多
  2. PA交易方法能给到我们非常明确的进场点和止损点(比如W底确认回踩颈线做多,止损下沿),但也有一个非常大的问题就是“杂音”很多
  3. 在任何时候,波段交易在入场之前都是需要设定止损的
  4. 趋势、位置、信号,层层筛选,得出高质量的交易机会

以下为火星财经整理的分享内容:

大家好,我是Charon,很高兴作为【火星行情-点石成金】系列数字货币投资教学部分的嘉宾给大家分享,先做个简单自我介绍,曾在国内某私募担任股票交易员一职,17年进入币市,擅长裸K技术分析,交易手法以日内短线为主,以Price Action+S&D为策略核心结合中长趋势策略,交易纪律严格,现独立进行合约交易同时提供相关教学指导服务,也是“三思社”主理人。

本周给大家分享的主题是《波段交易中如何设计盈亏比》,我会从以下几个方面来分享:1、重温盈亏比,2、关于盈亏比的理解,3、PA中的交易法则,4、如何设计盈亏比,希望能对你有所帮助。

【01:重温盈亏比】

在《点石成金》系列分享的开篇我们就谈到了交易中最重要的3要素:盈亏比、胜率、频次,这3者是相互依存的关系,根据交易策略的不同而有所区别,具体的不再赘述,这里仅帮大家重温一下盈亏比的概念:“盈亏比 = 预期收益 / 风险”(即“你潜在能赚的钱,除以你该笔交易能亏的钱”,二者的比值,就是盈亏比)

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如上图所示,8758做空,止损8793,止盈8648,盈亏比 = (8793-8758)/(8758-8648)= 3.14(原则:盈亏比大于2是我们想要寻找的交易机会)

 【02 如何理解盈亏比】

严格来讲,我个人认为盈亏比本身就存在,不是靠人为设计出来的,而是取决于交易机会本身的稀缺性,机会越少、越稀缺,盈亏比自然而然就大一些,越是频繁的交易机会,盈亏比自然而然也就差很多,比如1年一次的交易机会带来的盈亏比要比1月1次的机会盈亏比大,1月1次的交易机会又要比1天1次的机会盈亏比大,1天1次的交易机会又要比1小时1次机会的盈亏比大,我们对比一下BTC同一段行情的表现:

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可以看到在其它条件几乎一样的情况下,更大级别的交易机会本身要远远少于小级别的交易机会,但同时在相同仓位条件下,潜在的盈亏比要高于小级别,所以,大级别的交易机会越稀有,这类的交易自身的潜在盈亏比往往就比较大,不需要你人为去设计;相反,出现越频繁的交易机会,往往盈亏比较小(这也是为什么炒单最后看中的是胜率,而不是盈亏比,反过来说,如果你的胜率非常好,那么你不妨降低盈亏比,去试试短线炒单,或许能有惊喜哦)

当然了,我本人并不建议炒单,身心俱疲,如果你是价值投资,也基本不需要关注盈亏比,只要底部做多长期被低估的品种,等待价值回归就可以了;如果是中短线波段的话,那么你需要从技术分析的角度来设计一下盈亏比,也就是开头提到的PA角度(PA=Price Action,是价格行为的英文表述,比如常见的各种顶底分型形态,锤子线、黄昏星、吞没等等,都属于此类)

【03 PA中的交易法则】

PA交易(Price Action价格行为交易)是我个人交易系统中比较重要的一环,简单来说是通过识别市场行情中的关键价格形态来进行交易的一种方法,比如我们看到了高位的十字星,可能会据此做空,底部出现W底,会据此做多等等,PA交易方法能给到我们非常明确的进场点和止损点(比如W底确认回踩颈线做多,止损下沿),但也有一个非常大的问题就是“杂音”很多,如果不加筛选会严重降低我们的盈利水平,因此我个人在采用“趋势>位置>信号”的三步原则来过滤筛选,首先找趋势、然后找关键位置、最后等待信号入场,举个例子:

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如上图,BTC日线走出下降趋势,我们确认下降趋势形成,交易思路由多转空,接下来思考我应该在哪里做空,哪个位置是最好的位置?

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第二步我们绘制出下降趋势线,趋势线是众多关键位置中的一种,交易思路更进一步,等待价格回踩趋势线,出现信号我就做空。

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第三步就是等待信号出现进场做空即可,上图可以看出,一旦趋势形成,在后续的行情中给到了我们非常多的进场获利的机会,盈亏比也非常的不错,都在2以上,有些甚至可以达到4以上,因此我们只需要等待关键机会出现即可,不必要抓住每一个波段,也是不可能的,“趋势– 位置 – 信号”这是我个人交易的基本原则

【04 波段交易如何设计盈亏比】

在了解了PA交易的三部曲(定趋势、找位置、等信号)之后,我们就可以来设置盈亏比了,在任何时候,波段交易在入场之前都是需要设定止损的,也就是说,在入场之前,你至少已经知道了你进场点是多少、止损位在哪里(这两者差的绝对值就是“止损空间”),这里简单提一下什么时候入场,拿做多来说,如果你想做多,按照PA交易原则,你至少应该等待一个“上涨趋势”,然后找一个关键的“支撑位”(可以是上升趋势线、可以是需求区,可以是形态突破位等等),最后找一个明显的上涨信号(比如Pinbar、看涨吞没等),当价格同时满足这三点时,你进场做多,交易胜率是非常高的。

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解决入场之后,其次要解决止损的设置,继续以做多为例,止损的设置通常有两种办法,第一是根据单个入场信号来设置止损,比如看涨Pinbar,经常性是把止损放在最低点下方一点空间,不过这种方法比较容易被扫损,比如下图:

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另一种方法就是把止损放在关键支撑位以下,这种方法虽然止损空间稍大,但安全性更好,比较不容易被扫损,如下图:

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关于盈亏比的设计,我们现在知道了入场位置(Entry),设置了止损位(Stop Loss),该笔交易的风险就是 R = Entry – SL,而盈亏比=预期收益/风险,风险确定好了(止损空间),接下来就寻找目标利润。

还是以相同的行情为例,比如你做多,那么你要去寻找上方可能的压力位在哪里,因为压力位的存在就是告知我们“价格可能会在这里停滞”,毫无疑问这个位置就是你的预期止盈位,而预期止盈位与入场位的距离,就是我们想要的“利润空间”,如下图:

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一样的例子,上图我们可以发现前方有M顶被突破后,关键的压力位就是原本的颈线位置,那么我们预期价格会在这里产生停滞,那么这里就是我们的预期止盈位,那么我们提前离场,就能吃到这一部分的利润,同时,也能知道我们的盈亏比,如下图:

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设计盈亏比的原则:一般而言,如果盈亏比小于1的话,这笔交易是不值得参与的,相当于你在用大钱赚小钱,我们想要用小钱来赚大钱,一般至少要参与盈亏比2以上的交易,这样长期来看才有利可图。

帮大家总结一下:

  • 不是每笔交易都值得去参与
  • 趋势、位置、信号,层层筛选,得出高质量的交易机会
  • 盈亏比1以下的交易不值得参与
  • 尽量参与盈亏比2以上的交易

以上。

再次感谢【火星财经】给我们提供这么优质的平台,以后每周二在火星直播间,我都会给大家带来交易技术方面的精彩内容,欢迎大家来交流!同时如果想学习更多进阶干货,也欢迎关注我的视频课程《7天通关合约交易》,地址是https://url.cn/5OG4kbF,每周更新3节,“三思社”交流圈也免费开放,感谢你的关注。

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