比特币挖矿难度出现2019年以来最大降幅,静候下一个大波动

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比特币挖矿难度出现2019年以来最大降幅,静候下一个大波动

本周随笔

本周比特币价格在MA100和MA200的区间内上下,随着MA200的向上移动,币价运行区间被进一步压缩,7日波动率在连续一周的下跌后,我们可能距离下一次大波动越来越近。本周由于中美贸易战的乐观预期,人民币升值幅度较大,部分握有USDT的投资者恐慌抛售,使得USDT在周中一度呈现负溢价。政策方面,国家发改委产业指导政策将“虚拟货币挖矿”调整出了“淘汰产业”列表,而另一面比特大陆的宫斗仍未结束。

 

技术面

过去一周行情并不大波澜,比特币价格最高曾上冲至OKEx季度合约$9940美元附近后被100日均线压制;下方低点虽多次测试200日均线,但并未创造新低。更长周期维度来看,周线上即将形成黄金交叉(50/100MA),但日线上则接近形成看跌交叉(100/200MA),这种情形与目前纠结的行情非常契合。

未来几日,下方重点关注MA200否会被冲破,若跌破该均线则大概率会去测试季度合约$9000美元附近的水平支撑线。上破$9700美元将改变偏熊的短期市场情绪,虽然目前看概率较小。但目前币价在MA200上方徘徊时间过长,随着该均线的上移,价格可能被动走到200日均线下方,继而向下测试季度价格$8700 - $9000区间。

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图1:OKEx BTC季度合约日K线图 10/7 – 11/8

由于比特币持续盘整,近期主流币的上升幅度相对较大。前25大币种指数跑赢以太坊和比特币,但如XRP、BCH等币种出现了压力位假突破的情况。交易中可以突破做多,但一定做好止损,几个币种冲高后的回调幅度非常大。主流币跑赢比特币的情形可能会延续更长一段时间。

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图2:MVIS过去7日 比特币/以太坊/前25大币种指数 – 灰/蓝/红

基本面

积极方面是国家政策的利好刺激仍在继续,本周乌镇区块链大会也是一票难求。但几个数字看上去并不乐观。首先比特币挖矿难度在7连涨后首次下调,较10月24日下降7.10%,也是2019年最大降幅,但算力仍较年初上涨126%。另外自6月以来,交易所的流量一直在稳步下降,表明散户兴趣正在下降。The Block分析了4月至9月的37个加密货币交易所及其每月流量数据,发现自6月以来流量下降了37%。

 

情绪面

结合OKEx合约大数据中“BTC多空持仓人数比”以及“合约持仓总量”来看,可明显发现在11月5日价格出现本周高点后,合约持仓总量开始下降,且多空人数比下降,即多军获利平仓,并无继续持仓看涨的预期。主动卖出量已持续5日高于主动买入,但成交量较小,足够表明上方压力较大,不过由于交易量持续走低,多空仍在小范围内博弈,并无一方占据优势。

之前OKEx投研在文章中提到“人民币场外成交的USDT价格在比特币大涨中并未呈现较高正溢价,说明场外资金观察气氛仍然较重”。而本周因为人民币汇率上涨,USDT遭遇抛售,周中曾一度跌至6.96位置,并呈现兑美元的负溢价。我们仍看不到场外资金移动的迹象。

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图3:OKEx合约大数据 - 采集数据时间 11/1 16:00 到 11/8 10:00

下周展望

由于币价迟迟不能上涨,技术面可能会被动走入MA200下方,继而使得空军在情绪上占优。另外资金面也无好转迹象使得我们对下周走势并不乐观,不过消息面是否能有更多利好释放是个未知数。

 

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