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加密市场的底我们通过分析认为有三个重要指标:情绪底、成本底和趋势底。目前,情绪底已经到来,成本底刚刚打到,趋势底仍然有待进一步形成确认。

一、情绪底。根据数据观测,BTC昨日大跌之后,USDT小幅攀升,但目前已开始回落,可见资金流入情况较弱(这类资金主要应是散户资金)。从OKEx以及火币上的BTC合约看,目前空头占优,季度合约的BTC价格已经明显低于现货价格。在火币日线图上,BTC昨日收出红色实体,市场没有出现有效反抗,今日价格也没有较强反弹迹象,且目前已经处于今年5、6月份支撑平台底部。百度指数显示,比特币搜索环比下降12%,资讯搜索指数环比下降33%。同时,今日恐慌与贪婪指数为20,等级由恐慌转为极度恐慌。

而根据Bakkt交易数据显示,比特币的月度期货合约创下新高。根据BakktBot实时预测交易量将达到3067 BTC。根据这些数据可以看出,散户开始极度恐慌,机构入场迹象开始显现。整体上,我们认为加密市场已经达到情绪底,越跌越买的风险已经相对较低。

二、成本底。通过市场分析,我们认为,BTC市场主力的筹码主要分为三个阶段。第一阶段要从2018年12月到2019年3月末算起,主力在这段时间通过长期横盘磨底(中间存在不少冒险和聪明资金),此阶段市场主力筹码的成本价格在3000-4000美元区间;第二阶段,从4月中旬开始到5月中旬,主力筹码价格在4800-5400美元,这一阶段因市场普遍看跌情绪影响,前期冒险和聪明资金被洗掉。第三阶段,从5月下旬到6月上旬结束,筹码成本预计主要在5800-7400美元之间,主力完成快速拉升,后续在天秤币、Bakkt等利好下,市场新增资金推动上涨趋势,BTC突破1万美元,因Fomo情绪影响,市场再度出现加速上涨。

江卓尔此前曾表示“7000-8000美元由于太多人踏空而难以穿透”,我们对于这一观点部分赞同,但其并非不能穿透,因为主力的筹码分布在三个阶段。BTC仍然很可能在5800-7400美元之间出现洗盘磨底,这个推论主要是因为我们认为趋势底尚未形成,而且还处于早期阶段。另外除减产预期外,尚缺乏实质带来流量的价值预期。从价格上看,我们认为BTC在5800—7400美元之间,进行分批定投是合理的(可相较之前加大定投力度)。

三、趋势底。此轮下跌目前还未形成有效反弹,阶段反弹之后也需要通过时间来加以确认底部。此前BTC在8000美元附近,已多达5次下跌试探7800美元一线,之前支撑位成为强阻力位。目前我们参考的65日MA,以及120日MA仍然偏离较远,趋势上仍然处于明显下跌趋势、定投仍然是现在最佳策略,抄底可能仍然较早。从时间上,我们预测12月中下旬将是比较好的抄底介入时间。

综上认为,市场的情绪底已经达到了,价格已经开始接近市场主力的筹码区间,但趋势上目前仍然需要等待和进一步确认。在标的选择上,布局标的除了BTC以外,超跌的价值主流币也是很好的选择。BTC预估的合理价格在5800-7400美元之间,上升趋势形成时间大抵在12月中下旬。

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