火星分析师烟雨:期货合约并非救命稻草,需理性认识其中风险

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“BTC短时下跌,短时间内能否收回8000美金之上,决定着行情能否止跌。日线级别的阴跌走势并未改变,短期仍以观望为主。”

昨天有币友咨询怎么玩转合约交易,我给出的建议是,先从理论上认识合约,然后学习K线技术知识,并长时间的复盘分析实践。但币友只关心快速上手和赚钱的方法,对此爱莫能助。

期货合约

其实,这位币友的困境,也是目前合约市场里大部分散户的共同困惑。今年现货市场赚钱很艰难,都在寻找回本的法门,然后在各路带单大神的鼓吹下,以及一个个靠着合约成功暴富的幸存者偏差的故事洗脑下,盲目杀入合约市场,一顿操作猛如虎后,发现本金越玩越少,损失越玩越大,局面更加不可收拾。

对于金融市场,进场的第一步其实是认识市场,了解你投资的标的物本身。在熟知市场和交易规则及风险的基础上,才是尝试进场交易,在实践中寻找方法并测试各种策略,最终找到适合自己的交易圣经。

期货合约设计的初衷是用来对冲现货市场的风险,做套期保值用途,也有修正币价预期使其回归价值的作用。但现在却被人用来豪赌,当做暴富的工具和人性的试金石。对于普通用户来说,根本承受不了高倍率的杠杆,只看到了其中的潜在高收益,却对高风险视而不见听而不闻,侥幸心理之下,导致越陷越深。

我们需要知道,期货合约市场和现货市场完全是两种不同类型的市场,现货市场上只有做多赚钱,盈利靠低吸高抛,即使亏损也只是账面亏损,如果币价后续上涨,还有回本的希望。

期货合约市场,虽然做多和做空都可以赚钱,但加上了10倍、20倍、50倍甚至更高的杠杆后,很小的币价波动会产生较大的影响,因此需要投资者投入巨大的时间成本和精力去盯盘看盘、分析行情走势,针对突发的波动迅速做出响应,对个人的能力要求甚高,根本不是普通人能玩转的,而是专业交易员的主战场。散户们身在其中,就像蹒跚学步的幼儿,根本不是身强体壮、装备精良的庄家的对手,只能被收割韭菜,爆仓出局。

因此,我个人是不建议玩期货合约的。对于确实想进场交易的投资者,有以下几点建议:

首先,了解期货合约市场的风险和相关知识,各大交易所合约品种、交易规则、专业术语等,在了解规则和市场的前提下,考虑是否进场。

其次,要有一套自己的交易系统。交易系统涉及交易前、中、后整个流程的全盘思考,从观察市场、分析行情到寻找确定性机会,再到正式开单,开单后持仓,紧盯市场选择时机平单、止盈止损等,以及完成一笔交易后的复盘分析等,很考验个人的能力,没有一套完整交易系统的情况下,是很难盈利的。

再次,要重视仓位管理。当你不熟悉市场、对行情判断不确定性的情况下,仓位一定要小、杠杆一定要低,只有当预判行情和市场趋势一致时,可以逐步加大仓位和杠杆倍率。但仍然不建议满仓梭哈,不推荐50倍、100倍及更大的杠杆比例。

然后,顺势而为,及时止损。当你的持仓损失越来越大时,说明你的判断是错误的,千万不要逆势而为,不要想着硬抗,否则损失只会加剧,因此要给自己设置止损点,一般情况下是40%-60%,超过止损位,要果断止损离场,以避免更大的损失。最保险的策略是在开单后,马上委托一个反向的止损单,来应对突发行情和自己没时间快速处理的情况。

最后,掌握一些建仓策略。第一个是分批建仓,不要一操作就开1/2以上的仓位,先拿小仓位(比如1/10)来试单,如果判断是对的,就可以加大仓位,如果判断错了,也可以很快做相反的策略来避免损失。第二个是高低位下单策略,只在压力位和支撑位附近做单,不要在中间位置开单。再一个是下单频率,期货市场风险巨大,不要频繁的下单,试图抓住每次的机会,而只做趋势单。

操作建议:

BTC:昨天小幅下跌,再次下探7900美金底部,随后成功收回8000美金之上。今天下午再次下跌,1小时级别伴随量能,来到了7700美金附近,短线能否收回8000美金,决定着行情能否止跌走势。日线级别,整体盘面依旧偏空,阴跌走势并未改变,强支撑在7000-7500美金区间,止跌企稳需要大量能来给市场信心。短期内仍以观望为主,等待市场信心的恢复和多头的放量反攻动作。

期货合约

ETH:小区间震荡走势,并没有明显的跟随大盘下跌走势,短线支撑160-165美金,压力位180美金,如果能止跌企稳,后续还有表现空间。

LTC:日线级别阴跌走势,整体在50-55美金区间震荡整理,跌破50美金风险加剧,下方支撑在40-45美金区间。

BCH:短线在210-230美金区间整理走势,量能偏弱,强支撑200美金,压力240美金,在大盘未确立方向前,震动走势为主。

EOS:2.65-2.9美金区间整理走势,跌破2.6美金风险加剧,整体以观望为主。

XRP/TRX:基本上处于横盘整理走势,短期不建议布局。

ETC:日线级别也成阴跌走势,短期如果不能止跌4.5美金,有可能进一步下跌至4美金附近,短期走势并未企稳,谨慎操作。

平台币:整体联动大盘下跌,短线关注底部支撑情况,如果破位,会有新低。BNB短线支撑14美金,HT在2.9美金,OKB跌破了2美金支撑,短时内如果不能成功收回,2美金将变成压力位,GT短线支撑0.5美金。

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