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一文厘清年底「最大风险事件」对比特币的影响

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最近一段时间里比特币的避险价值得到了更广泛的认可,比特币又一轮爆发的契机或终将到来。

在刚刚过去的7月,数字货币市场经历了“人生中”第一次美联储降息,同时大型经济体之间的贸易摩擦加剧则让比特币的避险价值得到了市场上更多人的认可。随着以比特币为代表的数字货币市场与宏观消息的联动性越来越强,外部经济环境对于数字货币市场投资者来说正在变得愈发重要。而在当下,又有一个潜在影响力不亚于美联储十年首度降息的重大风险事件,正在渐行渐近。

梅姨黯然卸任 新首相力挺“无协议脱欧”引市场担忧

今年6月,英国前首相特雷莎·梅因“脱欧”不力辞去保守党领导人一职。7月23日,英国前外交大臣、伦敦前市长鲍里斯·约翰逊当选执政党保守党领袖,在获得英女王批准后将接替特雷莎·梅出任英国首相。

现年55岁的约翰逊曾多次强调英国必须在10月31日的新期限前完成“脱欧”,哪怕这样做的代价是“无协议脱欧”,他表示将与欧盟就新“脱欧”协议谈判。不过由于欧盟坚称不会与英国就新协议进行谈判,英欧要在10月31日前再次谈判出一份“脱欧”协议仍有难度,而在约翰逊成为首相后,舆论普遍认为英国“无协议脱欧”的可能性进一步上升。

而“无协议脱欧”一旦成真,对于英国经济甚至全球经济大环境的冲击,绝对不容小觑。“无协议脱欧”必然会使英国与欧盟的正常经济活动难以开展。伦敦之所以能成为全世界著名的金融中心,除了英国本土经济的支持,来自欧盟成员国的支持也非常重要。一旦欧盟与英国彻底分手,伦敦的金融业可能会受到毁灭性的打击。

此外英国正常参与全球经济活动也会受到严重冲击。1973年英国加入欧共体之后,英国的对外贸易协定都是以欧洲为整体签订的。如果英国与欧盟正式分手,那么其他国家与欧盟签署的自由贸易协定、投资协定,对于英国都不适用,一定需要经历一个艰难的过渡调整期。

而这一系列的潜在风险对于英镑、欧元以及原油等直接相关资产的影响不必多说,随着最后时限的不断临近,包括黄金以及日元在内的一系列传统避险资产的反应必然也会逐渐有所反应。正如文初所述,随着最近一段时间里比特币的避险价值得到了更广泛的认可,这一事件有可能会成为比特币又一轮爆发的契机。

英国当地比特币搜索热度与成交量同步飙升

自从鲍里斯·约翰逊本月早些时候上台以来,英国人在谷歌搜索“比特币”这一关键字的频率便大幅增加,而这无疑是当地投资者开始考虑通过数字货币来进行避险的最直接写照。

数据来源:Google Trends

此外,从谷歌搜索的地区热度表现上来看,会受到无协议脱欧直接冲击的北爱尔兰以及英格兰地区比特币搜索热度明显高于苏格兰和威尔士,从侧面证实了最近一段时间英国民众对于比特币的关注度升高与脱欧事件存在直接关联。

数据来源:Google Trends

从数字货币场外交易平台Paxful公布的数据来看,英国市场的比特币场外交易量在过去两年时间里一直在稳步上升,最近一段时间里该交易所基于英镑的比特币场外交易水平已经稳定在了一个年内的相对高位水平之上。

数据来源:Coin Dance

此外规模更大的场外交易平台LocalBitcoins公布的数据来看,在约翰逊胜选英国首相当周,基于英镑的比特币场外交易量创出了近一年多时间新高,并在7月中旬又创出了周级成交量的年内次高点。

数据来源:Coin Dance

由此可见,英国民众在看到了可能出现的无协议脱欧风险之后,不仅仅是在搜索引擎上对比特币投去了更多关注,而是确实增加了在比特币方面的资产配置水平,最近一段时间里英国市场比特币场外交易量有了比较明显的提升。

而作为英国市场影响力最大的数字货币交易所,HitBTC在最近一段时间里成交量水平也出现了一个非常明显的跨步式上涨。非小号数据显示,该交易所总成交量在6月下旬,也就是约翰逊正式胜选英国首相之后,创出历史新高,而这一轮成交量爆发的高热度足足保持了一个月之久,时间跨度明显长于2017年年底比特币创历史高点以及今年上半年启动加速上涨两轮牛市时的表现。

数据来源:非小号

越来越多的迹象表明,已经有越来越多的英国民众开始了解如何利用数字货币来规避未来的不确定性风险。

这场拖了6年之久的“闹剧” 最后会如何收场?

从2013年当时在任的英国首相卡梅伦首度提及进行脱欧公投的想法至今,已经过去了足足6个年头,而随着梅姨因为“脱欧不力”引咎辞职,约翰逊几乎完全因为力主“硬脱欧”而胜选首相,看似英国当局以及民众已经对于这场持久战丧失了耐心,而这也意味着,今年10月31日这个时间底线,真的有望为这场“闹剧”画下一个句号了。

现在摆在英国政府面前的无非就是三条路,第一、在最后两个多月时间里完成谈判并进行有协议脱欧;第二、无协议脱欧;第三、提前进行大选,脱欧时间点进一步延后。而这三种情况究竟会对市场产生什么样的影响,我们可以简单梳理一下。

第一、谈判成功并实现有协议脱欧

约翰逊在正式就任英国首相后的第一时间,就定下了巡访几乎整个欧洲的计划,而这显然是试图就特蕾莎梅的协议与欧盟领导人做进一步谈判。虽然市场普遍认为欧盟并不会作出更多让步,因为欧盟领导人门希望让欧盟成员国们看到,英国在脱离联盟的过程中会付出高昂的代价。但是如若约翰逊能够抛出一些相对温和的措施,有可能会让欧盟领导人们的态度出现一定松动。

不过如若约翰逊提出类似英国在脱欧后仍然保持在欧洲关税同盟之中等软化措施,也会面临被脱欧派视作“叛徒”的压力,毕竟脱欧派之所以费心费力推动约翰逊取代了特蕾莎梅,正是因为相信他是唯一能够实现“硬脱欧”的保守党领袖。

由此可见,这种看似最为圆满的结局能够最终实现的几率其实非常之低,不过如若成真,对于全球金融市场来说,需要承担的“风险因素”无疑将大幅减小,这种情况对于欧洲乃至全球股市将形成重大利好,而风险事件风险因子的消散对于黄金及比特币等避险资产来说将形成直接利空,一旦英国与欧盟在最后时限前达成共识,那么黄金与比特币预计将在短时间内迎来一波大幅回调不过这种利空从时间维度上看预计不会过于持久,相对平稳地终结这个问题,会让这场“闹剧”的影响降到最低。

第二、无协议脱欧

这种情况是市场认为最可能出现的结果,毕竟约翰逊的上任好像就是来做这件事情的。今年5月进行的欧洲议会选举中,奈杰尔·法拉奇(Nigel Farage)领导的“脱欧党”大获全胜,而这无疑让保守党为首的执政联盟感受到了危机。民众对于脱欧的迫切程度让“硬脱欧”成为了捍卫保守党支持率的最佳选择,甚至也可能是“唯一选择”。

不过“无协议脱欧”的计划也并不会一帆风顺,分析人士指出,和他的前任一样,无论约翰逊在脱欧问题上怎样做,都会遭遇本党派内的激烈反对。如果寻求“硬脱欧”,将会有很多保守党人士投出反对票;如果试图绕过议会强行进行无协议脱欧,那么很可能引发宪法危机。

而如若“无协议脱欧”最终成真,那么英国与欧盟长达6年的拉锯将变得“失去意义”,而这也意味着这场闹剧虽然暂时落幕,但是市场仍将面对一个完全未知的前景,这种情况下市场避险情绪大概率将出现集中爆发,而这将对黄金以及比特币构成比较直接的利好推动。

考虑到无协议脱欧后所面临的一系列问题会在相当长的一段时间内逐渐显露,因此这种结果对于黄金及比特币的利好支撑会持续存在,这也可能会促成比特币新一轮的小牛市

三、提前进行大选

由于英国议会认为约翰逊的“无协议脱欧”之路过于危险,本月初进行的议员补选中,保守党阵营再失一个议会席位,目前有效多数优势仅剩一席。如若这种情况再度发生,议会将可以通过“不信任投票”让约翰逊下台。而这种情况很可能会在9月3日议会复会后发生,如若约翰逊在不信任投票中失利,他将有14天时间证明他能够获得多数国会议员的支持,否则他就必须展开“大选”,而且有权设定大选的日期。

而这也意味着原本需要等到2022年才会进行的新一轮大选,很可能会在未来两个月中再度发生。虽然大选必须至少持续25个工作日,再加上伊丽莎白女王正式解散议会需要的1-2天时间,但新政府确实有在10月31日“脱欧”之前成立的可能性。而如若议会通过这种方式让约翰逊下台,脱欧进程很可能会再度延后。当然,也存在约翰逊主动提前进行大选,以确保他的“无协议脱欧”计划顺利推进的可能性。

如若约翰逊在脱欧最后时限前被迫“让贤”,这意味着英国的脱欧闹剧会进入到未完待续状态,市场的“不满”情绪会转化为对黄金及比特币的短暂利好但是这种利好的延续性并不值得期待,新政府的政策变动当下无从猜测,这种情况会让这颗悬了6年多的大石头继续悬下去,只能等待下一个“最后时限”前重新梳理新的政策变化。

不过如若约翰逊能够主动提前大选并先一步站稳脚跟那么上面第二种情况提及的“无协议脱欧”结果对市场的冲击会在最后时间到来之前提前消化,具体表现与上述结论一致。

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