凯氏物语:为什么说9月才会出现比特币行情? | 火星号精选

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市场听话了,接下来要做什么?只有暴涨一条道路。经过9月一役,10月,比特币很有可能尝试触及前高19891美元。


过去一周,大家都被各种混乱的事件吸引的到处观望。比特币的暴涨暴跌已经把大家都打的找不着北了。我在之前文章《比特币为什么还没有下跌》里就提到过,行情要等到过了8月1号才会出现,这不,美国刚宣布完降息,比特币就开始了一轮暴涨。 大家最关心的美国降息这件事情,朋友圈刷了屏。但是美国降息已经是意料之中的事情,比特币市场其实一早已经计算了这个问题,所以我们看到在宣布降息以前已经提前进入了调整状态。正常情况下,听到降息这么大的事情,还是美国十年来首次降息,美股应该是要暴涨的,黄金是要下跌的。可是却出现了反常现象,就是美股暴跌,黄金跟比特币同步暴涨。 这说明市场对整个后市更加悲观,而核心,就是我之前文章已经提到过的特朗普跟美联储完全站在两个方向上。

特朗普最大的需求是寻求连任,所以在2020年美国大选之前,绝对不会允许美国经济出现问题,所以我们看到在过去的半年里,特朗普一直在用推特给美联储的杰罗姆.鲍威尔施压。批评美联储去年加息过快,幅度过大。特朗普在他最近的推特上重申了他的信念,那就是如果美国中央银行降低利率,经济就会更加强劲。 而鲍威尔可是内心清楚的很,这样无异于大火烧身。都到这个年纪了,当然是要留身后名了。所以两个人掐架掐了很长一段时间。美国总统特朗普早在6月全国广播公司《与新闻界对话》电视节目中就说过,他从来没有威胁降职鲍威尔。“如果我想,我有能力这么做,不过我从来没有这样暗示。”意思是,如果鲍威尔不听话,特朗普随时可以让他滚蛋。

既然如此,为什么我们看到从8月1号以来比特币暴涨了以后,开始出现了滞涨?这里有一个很关键的信号。让我们重新复盘一下过去两周发生的事情。

中美谈判

北京时间8月2日凌晨1点30分,特朗普突然宣布,将从9月1日开始对中国剩余3000亿美元商品加征10%的关税。言论一出,全球舆论哗然。金融市场给出了最直接的反应。国际油价暴跌8%,创下2015年油价崩盘以来最大跌幅。道琼斯指数高台跳水,急跌近600点。离岸人民币汇率一度重挫近700点,10年期美国国债收益率跌到2016年以来最低点。 我看各个大佬的群里都在指责特朗普出尔反尔,一而再再而三的影响全球金融,尤其是比特币的行情,导致其暴涨暴跌。口水仗是可以打的,但是我觉得各位明显把目标指错了。我们永远不要忽略事情发生的细节。

世间的万事万物都是一个局。要了解任何一个投资品的涨跌,就要先看懂谁在做局。

在北京时间8月1日下午16点30分,特朗普在离开白宫前往辛辛那提参加竞选集会之前,明确的对香港问题进行了表态:“香港是中国的一部分。必须由他们自己处理,不需要建议。”这可奇了怪了,要知道,与特朗普嘴上说的不同,美国务卿蓬佩奥等人已多次发表言论,干涉中国内政。1日当天,美国参议员、“反华急先锋”卢比奥刚发表公开信,公然要求特朗普就香港事务向中方施压。


到这个位置,你可能有一点懵逼。特朗普是人格分裂吗?时间已经告诉了你答案:中国的高层会议是在7月30日举行的。既然大家都知道8月1号美联储要宣布是否降息的事情,为何不等到之后再开会议,来的更加稳?

原因只有一个:所有的故事,在开始之前已经讲完了。

美国7月经济数据早出来了,情况很不妙,很明确的一点就是经济在继续恶化:7月美国生产指标在四个月内第三次下降,推动制造业就业指标降到2016年11月以来最低水平,制造业指数从6月的51.7降到51.2,出口指标也继续降到2016年2月以来最低水平。 特朗普要连任,时间就在2020年底。这场仗怎么打?美国经济不能输,美股不能出现问题。特朗普加征关税的3000亿目标本来就不是中国,而是美联储。意思也很明显:如果你鲍威尔要跟我硬杠,我就让美股暴跌。毕竟这3000亿加征的关税都由美国人民承担了,最后要引起的通胀问题也是由美联储来解决的。美国股市也确实如其所料给出了回应。可为什么发言时间偏偏是北京时间8月2日凌晨1点半? 目标当然不是中国,如果是中国,应该在A股开盘以前半小时发言打个措手不及。因为鲍威尔在8月1日给出的降息解释是:“这不是我们现在认为的”。此举旨在“防范下行风险”,而不是暗示货币政策自此开启宽松周期。

我们认为此举的性质本质上属于周期当中的政策调整,将政策调整到更宽松一些的立场是恰当之举。同时鲍威尔强调,”不要以为我们再也不会加息了,必要时我们将大胆运用所有的工具。“ 而最重要的是鲍威尔表示:从来不考虑政治因素,我们不会采取政策来证明我们的独立性。正是这番言论惹火了特朗普,既然要干,就要干彻底一点。直接用加税的方式让美股暴跌,美联储认怂。特朗普要让美联储一直降息来稳定美国经济直到他连任成功,至于全球经济崩盘以后,美联储用什么工具来解决美国经济问题,不重要。因为鲍威尔这个替罪羊是当定了。 这不,根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,交易员们预计,美联储在9月18日下次会议上降息的可能性为100%。联邦基金期货显示降息50个基点的可能性为16.5%。


持续降息,向全球市场传递出的核心信号只有一个,那就是恐慌。比特币是什么?是帮助资本家转移大型资产的工具。

我很早就说过,比特币一早已经不是所谓的数字货币圈的大佬在控制的游戏了,而是全球金融市场的一个部分。在数字货币圈里,比特币很大,但是在全球金融市场里面,比特币还非常小。 从今年初以来大家对比特币是什么感觉?数字货币唯一的王。永远都是比特币先涨,其他主流币跟涨。别的主流币敢抢先暴涨,比特币就敢反向暴跌。这么几个来回,所有的主流币都服服帖帖的,都在看大佬脸色。 没有传统金融介入以前,大佬当然是大佬,因为面对普通散户,力量的对比是显而易见的。但华尔街都介入了,大佬还是大佬吗?动辄操盘过千亿美元资产的操盘手跟最多操盘个十来亿美元资产的操盘手,必然是有本质区别的。

在传统资本动辄屠国的血腥厮杀中,数字货币圈就好像小孩子过家家一般。谁是韭菜,答案呼之欲出。 华尔街先把全球的数字货币圈教育一番,必然不是看上了圈内韭菜这点儿小钱。要做局,就要玩更大的市场。诚如我之前文章《中美之战与数字货币暴涨的逻辑》所述,战至中场,全世界就剩下三样东西在竞合:中国、美国、比特币。比特币在等待的正是传统金融市场中发出的信号。


这个信号,叫中美9月谈判。

我们看新华社报道的7月30日-31日的磋商,留下的细节:美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦7月31日上午与中国国务院副总理刘鹤握手并寒暄。随后,这些官员进行了大约四个小时的闭门会谈。“会谈相对简短”,之后这些官员在“比预期早40分钟的时候出来拍了集体照”。随后,“美国贸易官员在没有对记者发表讲话的情况下动身前往机场”。 最重要的一句话:“中美双方将于9月初在美举行下一轮经贸高级别磋商。” 该聊的内容,最顶层的大佬早已经聊完了,到这个时候,各自都有各自的事情要处理,没有必要在中场休息的时候浪费时间。

这不,8月2日美国刚拿3000亿来说事儿,中国就做出了回应:8月5日,离岸(CNH)、在岸人民币(CNY)对美元汇率双双破7。 要知道,去年10月,中国在进行的可是叫“保7”防卫战。面对特朗普2000亿美元关税重压之下,中国冷静的保住了“7”这个位置,以至于大家都“误会”了7的重要性。诚如上文所述,本来3000亿的目标就不是中国,而且中国是有能力守住的,为什么偏偏要在所有人理解不了的时候做出一个这样的举动? 

答案只有一个:测水位。

美债倒挂

历史上,美债收益率倒挂一直被视为经济衰退的先行指标,目前倒挂愈演愈烈,美股也如同预测一样出现大幅回调,另外美联储的两个动作也符合衰退前的特征:就是加息终结与降息开始。 1989年5月,美国长短期限国债利差出现倒挂,随后美国陷入一轮经济衰退,1992年才开始逐渐走出危机。2000年上半年,美国经济表现相对稳健,GDP同比增长率较前期有所提升,制造业和非制造PMI虽显著高于荣枯线,但已有下滑趋势。期限利差出现倒挂之后,伴随着“互联网泡沫”的破灭,美国经济开始逐渐向“衰退”转变,制造业PMI于2000年8月降至荣枯线以下,经济进入新一轮衰退期。期间股市也连续下挫,至“9 .11”事件前夕,纳斯达克指数大跌了31%。


最近一轮衰退前利差倒挂发生在2006年至2007年,时间跨度较大。此轮倒挂后不久爆发08年的次贷危机,对国际金融秩序造成了极大的冲击和破坏,使金融市场产生了强烈的信贷紧缩效应,国际金融体系长期积累的系统性金融风险得以暴露。 

长短期限美债收益率的倒挂,反映的是市场对于长期经济通胀预期的悲观。

收益率曲线倒挂并不会直接导致经济衰退,但是确实会对市场情绪有巨大的影响,人们看到倒挂这个危险信号后往往会改变自己的行为模式。

 而其中最为重要的就是3月期美债与10年期美债的倒挂,几乎可以作为经济衰退的核心标志。从过往的数据来看,首次倒挂出现以后,平均13.8个月会出现经济危机,最长的时间也只有20个月。 在今年的3月22日,首次出现了美债倒挂。到今天这个位置,已经持续了4个多月了。也就意味着2020年5月出现全球金融危机的概率已经超过了50%,最晚,也是在2020年11月底。 


从历次美联储利率变化来看,降息空间已经越来越少,美国知名对冲基金经理“大空头”巴斯(Kyle Bass)目前正押注美国利率将在明年大幅降低至近零水平,如果美国陷入经济衰退,美联储将被迫进入危机模式。 

凛冬将至。这有可能将是人类近百年金融历史上最大的经济萧条,无人独善其身。

2020

目前全世界最大的两个泡沫,说是美股与中国房产,应该没有人会反对。 美国股市正在面临美国与全球经济下行以及特朗普要连任而带来的双重压力。崩盘,是必然的结果。问题是,什么时候崩最有效果?这也就是特朗普与鲍威尔打架的核心。而另一方面,中美竞合与全球金融周期的叠加,如何保住中国的胜利果实,同时完成对美国的弯道超车? 《破风》这部电影大家应该知道,破风指的是单车竞赛中的破风手,在比赛中,自行车队里面负责骑在前面吸收风阻、为主将的最后冲刺制造有利条件的骑手。美国现在正是这个”破风手“,在为中国创造条件。

人民币破7这一举动,就好像华尔街在比特币里宣示主权一样。是在给全世界的传统金融资本心理暗示,谁将成为新老大。

而这一举动的背后,需要我们理解的就是,中国房地产将承受巨大压力,这也就是为什么在中国高层会议中反复提到,房地产将不会成为短期调整经济的杠杆。这其实就是预防针,先从口头上告诉大家,这场金融危机一定会到来,而中国要保护胜利果实同时实现弯道超车的方式就是主动挤泡沫。 如果我没有猜错,未来一年到一年半,当美股出现崩盘的时候,中国将上马房产税。主动降低压力永远比被动承受风险要可控的多。 

每一次的金融危机都会出现明确的标志以及黑天鹅事件。

今天我们看到了全球第一梯队中国跟美国的竞合,也看到了第二梯队,日本跟韩国的对抗与割裂,还有英国跟欧洲之间的对抗,新首相发起的无条件脱欧。甚至还有第三梯队,印度与巴基斯坦之间的挑衅与互撕。这个世界未来一年半注定不太平。

 2008年全球金融危机出现的典型标志与顺序是美债倒挂14个月以后,于2007年10月美国爆发了次贷危机,继而引发了美股崩盘。之后在2008年10月,冰岛宣布国家破产这一黑天鹅引起了全球金融市场进一步暴跌。之后希腊政府宣布破产,引发了欧元危机。就好像涟漪一样,一圈一圈,直到全球金融资产完成洗牌,重新再来。


这一轮金融大萧条将产生标志性影响的三个国家,很可能会是韩国、新加坡与新西兰。这三个国家都有一个典型的特征,就是在中美之间,站错了队伍。而此时正在为卢比一路升值暴涨而狂欢的印度人民,会不会同样的看到了97年金融风暴中泰国的身影?我就不得而知了。 那么话说回来,2020年最大的黑天鹅将会是什么?答案已经很显然了,是台海问题。 香港真的是在解决香港问题吗?一国两制的意思是一国永远大于两制。在怎么做,都是内部问题。很难解决吗?必然不会。那么这么长时间我们看到的这一切的闹剧其实都指向了另一个需要解决的问题。做戏就要做全套,不然,做给谁看? 香港问题是一箭三雕。既给内部看到了中国制度的先进性,又让外国政府在外国人民的舆论压力下闭了嘴,最后又做了一个很好的样版给香港的好邻居看。你不是说不要一国两制吗?太好了,结果只有一个,就是一国。这有可能将成为2020年全世界都始料不及的黑天鹅事件。也正是因为如此,奇兵制胜,才能完成弯道超车。


经此一役,短短一个月,香港房地产交易量已经暴跌了40%,价格下跌了20%,你终于明白为什么人民币会主动破7了吧。 但是这样剧烈的变化必然伴随着全球金融市场的巨大震荡,如何解决?今天的主角终于要上场了。 

比特币

我们回到文章开头,也正是大家关心的问题,比特币会怎么走。其实故事的剧本都已经写给大家了。只要稍微的串联一下,你就可以依稀的看到未来比特币将有可能出现的走向。什么?你没有看懂,那好,我再给大家“复盘”一下未来很可能将要发生的事情。 对于做局的人来说,未来一年半全球将发生的事情必然是清晰的。连我都可以看懂,掌握大量资源与信息的大佬不可能看不懂。9月份的中美谈判,将会是一个重要的契机。诚如我前文所述,过去半年比特币的涨跌已经教育了市场要听话,这都是为了下半年做准备的。 

怎么知道市场是不是听话?比特币的市值已经占据数字货币市场的70%了。

市场听话了,接下来要做什么?只有暴涨一条道路。经过9月一役,10月,比特币很有可能尝试触及前高19891。年底之前很有可能会突破新高达到22000点。比特币为什么会突破前高?因为Bakkt交易所必然会开张。


我们看事情应该反着来看。不应该理解为市场上涨是因为Bakkt交易所将要开张,而应该理解为Bakkt交易所开张只不过是华尔街操盘手上的一枚棋子,控制比特币涨跌的一个理由罢了。 如果我是比特币华尔街的大庄家,到这个时候,局已经成了。为什么成了?因为我手上的棋子已经足够了。中美与全球的乱象,正是比特币故事上涨的注脚,Bakkt交易所开张,正是告诉全世界韭菜比特币是”数字黄金”。乱世买黄金,没毛病。这个时候,我只要一路爆拉,拉到全世界传统金融资本都怀疑人生就可以了。 为什么我能爆拉?因为2019年的上半年,我已经狠狠的教育了市场,所有人都被“信仰锁仓”了。什么时候开始爆拉?2020年元旦到1月24日中国新年除夕附近最适合,你可千万不要忘记了,敌人最松懈的时候就是最适合我进攻的时候。出其不意,攻其不备。然后全世界都只会看到一个关于比特币的故事:每四年周期减半,比特币都出现了暴涨。而这个时间,正是2020年5月20日前后。 

2020年比特币减半周期很有可能是一个巨大的天坑,会有无数人被收割。

因为不好意思,回到我前文所述的美债倒挂。从2019年3月22日开始算,13.8个月正好是2020年5月20日前后。我是华尔街的庄家我做梦都会笑醒,多么完美的故事,所有人都是待宰的羔羊。你不信?如果,我是说如果,我在2020年5月减半周期之前把比特币拉到耸人听闻的33万美金一个呢? 有多少人会因为怀疑人生而冲进市场?又配合了全球金融危机这么完美的一个故事。但是请你记住,2017年底数字货币市场的FOMO,也是基于同样的故事。全球马上就要金融危机了,比特币还会继续上涨。那为什么2018年是暴跌的一个比特币熊市?


如果真的发生了全球性的金融海啸,又是史无前例的巨大萧条周期,所有人第一时间都会卖出投机甚至投资资产,来保护现有资产。举一个最简单的例子,同样的100万人民币,50万做首付买了房子,50万做投资买了比特币。全球大萧条同样使得两个资产暴跌50%以上。你会把房子卖了居无定所来补仓比特币还是会把比特币卖掉还房贷?对于普通老百姓来说,后者显然更加现实。 那么问题来了,如果2020年5月真的发生了美股崩盘,如果你是特朗普,你会怎么做?这个时候,降息这个大招已经用完了,跟全世界打毛衣战也没有新意了。打小兵小蟹根本无法保证自己连任,不如把心一横,直接指向矛头最尖锐的另一方,并且直入心脏。 

台海问题,很可能将是2020年影响比特币最重要的一个环节。

战争才能激发美国民众的情绪,特朗普这么长久的积累与准备,都是为了在关键时刻可以调动白人种族的民族情绪以寻求连任。所以最有可能发生的时间,就是2020年5月比特币减半周期以后下半年美国选举以前。而一年以前,也就是19年8月的人民币破7,正是为了这一刻而做的预演。 可是,让我们再次回到美债倒挂的最长时间,崩盘的最后时间点,恰好就是2020年美国大选的11月底。无论特朗普是否当选,全球金融海啸都将淹没这个世界,而彼时,已经没有任何人为的力量可以阻止历史的进程了。

至于比特币,很有可能在2020年底重新回到2020年初的样子。重要吗?其实不重要,因为这一年,全世界的人类会看到全球金融一地鸡毛,什么也没有剩下。而比特币“数字黄金”这四个字将深入人心。

2021年,比特币会正式成为全球金融市场崭新的力量开始崛起,改变全球金融格局。

这个时候,华尔街以及全球的资本市场将会开始寻找除了“数字黄金”以外的另一个标的——“数字白银”。 有很多小伙伴,最近问我,以太坊不就是你说的“数字白银”吗?但是为什么以太坊跟比特币的价差比一直在降低,这不就是啪啪打脸了吗? 以太坊确实就是“数字白银”,但是价差比一直在降低也是事实。到底是什么原因导致问题的出现?恰恰是比特币本身让我找到了答案。现在大举控制比特币的是传统机构的资本,在传统资本眼里,还没有理解以太坊是“数字白银”这一个事实,他们看到的是“数字石油”。以太坊用的也是Gas这一概念。“数字白银”只是在数字货币市场里正在逐步形成的共识。恰恰是在这样的一个时间点,黄金与石油的价差比例正在逐步拉大。


到2020年底2021年以太坊POS升级的最后阶段,华尔街的传统资本将醒悟过来,以太坊最终的价值到底是什么。

未来

我在已经被和谐的文章《一篇文章读懂2019》里面提到,中国是不会在数字货币跟区块链里面掉队的,这将是中国超越美国最重要的核心标志之一。这几天,被大家炒的沸沸扬扬的中国央行数字货币即将到来的新闻也被视为中国政府正式入局的标志。 “数字黄金”与“数字白银”的最终确认,将带动下一个梯队的“数字资产”共识确认,比如“数字青铜”。铜作为全球经济走势的风向标,有最广泛的应用场景与使用价值。理解完比特币与以太坊以后,华尔街也最容易形成共识。

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