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火星投资快报0709:币安将解锁1600万BNB,FOMO3D团队携新游戏回归

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只精选市场中最有价值的信息,解读每一个关键信息背后的真实内涵,遴选中长线投资机会。

【本期要点】

1. 数据透视:二季度比特币与其他加密资产价格相关性显著下降;加密二级市场高涨,币安6月创下600亿美元单月交易额记录,下周将解锁约1600万BNB

2. 高能事件:Facebook掀起Libra效应,多位央行高管、前高管密集发声

3. 脱水研报:FOMO3D团队即将上线新游戏Just.Game,解密游戏玩法和盈利方式

4. 黑马提示:背靠白鹭科技的游戏概念币EGT一个月强势上涨432%

一、 数据透视 | 解读关键数据,看懂大行情

在上一期的火星投资快报中,我们指出,由于避险性需求和机构进场配置资产的需求,比特币本轮上涨中,比特币之外的大部分山寨币种并没有录得同样的涨幅。在7月5日币安研究院发布的最新报告中,定量分析同样表明了这种趋势。

币安研究院指出,比特币在2019年第一季度与其他加密资产之间展现出较高的平均相关性,但第二季度其相关性显著下降,在此期间,比特币—价格上涨了300%,市值占有率达到60%以上,创下年内新高。

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2019年2季度加密资产相关性概览(火星财经APP注:红色表示弱相关;蓝色表示强相关);图片来源:币安研究院

币安研究院同时指出了BNB、LINK、BSV与比特币呈现较低相关性的原因(主要是事件驱动):

· BNB:币安链上线,BNB从ERC-20代币转换为币安链原生代币,释放出即将开放保证金交易信息,在全球范围内开设新的法币交易所等;

· LINK:谷歌智能合约平台以及Matic Network与LINK达成合作关系;

· BSV:主要是流言驱动以及币安等大型交易所下架。

在全球加密数字货币市场高涨的同时,币安二季度成绩亮眼,预计净收入在1~1.5亿美元,6月创下600亿美元交易额记录。这是币安有史以来最好的一个财务季度。其他财报关键信息包括

1. 作为年度员工持股计划的一部分,币安将在下周将向团队成员分发价值5.39亿美元的新解锁 BNB 1600万枚;

2. 美国用户占币安总流量的20%左右,但从在9月12日开始将无法再在Binance.com进行交易,但币安控股的美国分公司已经在筹备中。

二、 高能事件 | 行业热点早知道,抢占投资先机

1. Facebook掀起Libra效应,多位央行高官密集评论

Facebook发布Libra白皮书将近一个月,对其讨论之声仍不绝于耳。前期市场更多关注Libra对于Facebook业务收入、隐私数据保护的影响,以及Libra在监管上将面临的阻力,但最近焦点更多转移到了“超主权国家货币”的讨论上。国际上出现加快推出央行数字货币、各国发行本国的类Libra产品的声音,IMF(国际货币基金组织)也提议发行一个超主权数字化货币。Libra概念对中国央行、中国金融体系的冲击同样很大。

  • 周小川(前中国人民银行行长):Libra预示着未来会出现更加全球化的强势货币

7月9日,在“中国外汇管理改革与发展”研讨会上,前中国人民银行行长、中国金融学会会长周小川表示,未来可能会出现更加国际化、全球化的一种货币,是一种强势的货币,导致主要货币和它产生兑换关系。但是“这个东西并不一定是Libra,但从最近几年的趋势看,会有不少机构和人员试图建立一种更有利于全球化的货币。”周小川说,“搞加密货币,应该参考香港金管局货币发行经验,即100%的备付说明书。也就是发钞行每发行7.8港元,要存入1美元作为备付金,和目前稳定币的概念异曲同工”。

王信透露,为推动央行数字货币的研发,央行专门成立了央行数字货币研究所,在深圳等城市与当地进行密切合作,进行系统研发。他还对“前些年我们(央行)对虚拟货币、虚拟资产采取非常严格的态度”进行了反思,称传统现金一定会越来越少,实物现金转向数字现金是一个巨大的挑战、一个有意思的话题,表示“哪怕是Libra,它本身也只是一项计划,但我们可以进行学术上的讨论和推演”。

7月1日,在2019年世界经济论坛新领军者年会(夏季达沃斯)上,朱民表示,Libra的核心概念是货币、跨境,它把央行要考虑的政策和商业银行支付的功能其实都给结合起来了,“我们对Libra的出世是不应该掉以轻心的,这个对现有的金融体系、货币体系甚至未来的储备体系都会是有很大冲击。”

  • 姚余栋(中国人民银行金融研究所前所长):Libra可以商业机构或者跨国发,但是一定要纳入央行监管

7月7日,在以“财富助力航运贸易金融创新”为主题的2019中国财富论坛上,人民银行金融研究所前所长姚余栋表示,以区块链为基础的数字货币是必然趋势。科技创新是无法阻挡的,但它只是法币的有效补充,不会取代法币。这是全球人类经济发展的一个必然需求。Libra是公众产品,可以商业机构或者跨国发,但是一定要纳入央行监管。

穆长春说,Libra创造的是跨境自由流动的可兑换数字货币。Libra的储备资产包括现金存款和政府债券,而且Libra储备资产不向用户付息,利息会用于系统运行成本、分红和系统升级。这个结构有点像货币市场基金,或者类存款机构的影子银行,而且盈利要求比较高。他提示说,Libra很可能是金融机构托管,进入机构资产负债表,金融机构在资产方进行资金运用。虽然资金运用注重的是稳定性和低风险,但是,目前最安全的政府债券经常是负收益,用主动策略进行资产管理要盈利并不容易,这会增加Libra储备资产减值风险,导致币值向下波动。

三、黑马提示 | 揭示潜力币种,打开投资空间

1. Egretia(EGT)- 游戏概念

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币种简介:Egretia(点击下载白皮书)是由白鹭科技孵化的区块链游戏开发工具集,由白鹭科技提供开发工具、技术支持、社区运维。Egretia的目标是将白鹭科技20万开发者和10亿台移动设备带入区块链世界。目前,Egretia将已有的HTML5技术及工具与区块链相结合,成功打造一个完整的区块链游戏开发工作流。通过Egretia区块链游戏开发工作流,开发者无需关注区块链复杂的底层技术实现,即可轻松高效地创建区块链游戏,并且打通游戏之间的虚拟资产流通。

Egretia生态体系还包含了游戏开放平台、众筹平台、游戏数字资产交易所以及孵化器等,将为玩家、内容提供商、渠道提供全面的区块链解决方案及服务,为游戏上下游资源的流通提供更加开放的环境,构建完善的游戏生态。

历史表现:EGT上线交易刚刚满一年。自6月7日突破上线以来0.01199美元的高点后,EGT大部分时间都呈现出单边上涨态势,仅6月13日~17日、6月27日、6月29日~7月2日有短暂回调。从日线级别的K线图来看,EGT仍有上涨空间,但量能已经减弱。

风险提示:须警惕币价短时间内大幅回撤。EGT长线价格需要关注区块链游戏产业的成熟度,Egretia的采用度、社区热度以及白鹭科技4000万月活用户有多少可以迁移成为加密资产用户。

四、脱水研报 | 透视产业真相,挖掘高获利

1. Multicoin Capital:百万亿美元加密货币市场中的三个核心投资主题

核心观点:开放式金融(Open Finance)、Web3、无国界货币(Global State-Free Money)将会是持续 10 年甚至更久的投资主题,按 2019 年美元计价潜在市值可达到万亿规模。这三大投资主题是依次递进的关系,最先发展起来的将是开放式金融。虽然以太坊目前是这方面的市场领导者,我们没有理所当然认为它将会胜出,而是以概率的方式管理投资组合。

·开放式金融

开放式金融的关键创新在于金融基本要素的模块化。

通过模块化金融基本要素,开放式金融对信任进行商品化——模块化金融在现实中的例子是,开放金融协议都是模块化的,被更高级的应用程序所调用,通常情况下协议和应用是相互结合的。这些协议中都不面向终端用户市场,不提供客服,也不与当地法律打交道,它们仅仅是在区块链上面生长出来的一段代码。这一点可以类比电子邮件是如何搭建在像 SMTP、TCP/IP 等开源协议套件,并通过 HTML/JS 使它在浏览器中显示出来。

模块化金融要素将会给所有金融服务的创新速度带来阶跃函数级的提升。

代表性项目:Augur、0x、MakerDAO、Compound、Kyber Network、Dhama等

火星投资快报DeFi锁仓价值分布。来源:DAppTotal

火星投资快报以太坊DeFi项目生态图谱。来源:来源:Block Genesis

·Web3

Web3 是基于数据所有权和应用程序逻辑的分离,未来数据所有者将不需要把他们的数据托付给应用程序提供者。

在 Web2 模型中,互联网公司控制封闭的数据库,在技术上和法律上掌握用户数据。但在 Web3 模型中,用户在像星际文件系统(IPFS)这类体系架构开源的网络上掌握自己的加密数据,并且在充当开放、可编程账本的智能合约平台通过加密签名信息与另外的网络交互。

截至目前,全世界有数百个团队在开发支持基于数据自主权的最小化信任计算的 Web3 协议栈。

代表性项目:Tari 、The Graph、Keep、Livepeer、SKALE、Spring Labs、Starkware 、Textile等

·无国界货币

成为无国界货币有三个假设的路径,价值存储(SOV)、效用、稳定币,效用假设最有可能产生最大价值的货币,即在大范围应用程序中人们用 作「货币」的货币将会成为无国界的货币。

2. Fomo3D团队回归,下一波Dapp怎么玩?

核心观点:Fomo3D开发团队Team JUST回归,发布新款游戏“Just.game”,第一轮内测已于7月8日开启,但正式版游戏最早上线时间还未公布。在白皮书中,Team JUST称Just.game不是ICO,不是交易所,不基于概率,也非投资机会——它是投机的技术型娱乐。

火星投资快报

FOMO3D和Just.Game异同。图片来源:DappReview

DappReview(点击关注火星号)根据白皮书提炼了游戏机制:

购买礼物盒,购买后初始价值为0,随着后面的人购买价值增加(礼物盒类似分红权益的概念)

在本轮游戏结束之前,礼物盒可以选择主动打开,提走当前价值的双倍收益,盒子消失。

礼物盒也可以升级,即消耗礼物盒中的价值去购买更多的礼物盒,旧盒子依旧存在,但是价值重新归零。

每一次购买盒子和打开盒子,倒计时器增加30秒(初始为12小时),当倒计时归零时,最后100个操作盒子的玩家平分一个奖池,最后一位操作盒子的玩家获得额外奖励。

所有盒子被打开,用户获得到盒子中当前价值的TRX(此时并非2倍)

该轮游戏结束,下一轮从头开始

盈利方式:提前搞懂游戏玩法,在上线主网时,第一时间以争取姿势入场;第一时间推出仿盘,改进游戏参数,更加激进;该游戏将部署在TRON主网上,届时如果有大量玩家参与,可能会有巨额TRX锁进合约之中。

收益计算器:(建议电脑端下载使用,由DappReview给出,仅供参考):https://share.weiyun.com/5MCOJ9V

五、公告精读 | 理解交易所意图,识别交易机会

1. Bitfinex IEO平台Tokinex即将开启二期项目代币销售

7月16日11:00(UTC时间),Bitfinex IEO平台Tokinex将展开ultra.io(UTA)代币销售,总额度为500万USDT。Ultra(点击查阅白皮书)是由区块链驱动的下一代PC游戏分销平台。根据Bitfinex对其的描述,Ultra致力于使任何人都可以建立和运营自己的游戏分销平台或虚拟商品交易服务,从而挑战Steam、谷歌和苹果目前的垄断地位。

对于开发人员来说,Ultra能够更好地控制社区,打开透明的新收入流,包括广告和即时处理小额支付等。玩家也能够通过访问独家内容、赚取UTA代币等得到好处。

精读:一期项目Ampleforth(AMPL)已于6月28日结束IEO并开启二级市场交易,IEO初始价格0.98美元,当前回报率为32.6%,最高回报率是122.7%。二期项目代币UTA作为游戏概念币,可长期关注,但短期IEO上涨空间可能无法保障。

在公告中,Bitfinex称,已经“将27%的(Ampleforth IEO)收入用于持续赎回优秀的LEO代币”,以及“27%的过去和未来的Tokinex收入用于购买LEO代币”。由于IEO代表Bitfinex的负债,而且采用回购销毁模式,LEO中长期看涨。但短期来看,LEO仍然处于下行通道,并在回吐之前的涨幅,这一回购消息对LEO提振有限。

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